Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Сасси Голд» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 17,00 | 13,54 | 7,07 | -68,80 | 152,00 | -4,28 | 22,46 | 67,07 | -32,30 | 5,52 | 4,99 | 3,20 | 5,33 | 62,58 | -61,87 | -62,50 | -47,74 | -581,67 | |
| % от денежного потока | -117,45 | -40,65 | -55,89 | -29,48 | -18,17 | 111,83 | 275,88 | 30,85 | 495,19 | 1 228,43 | 229,59 | 308,53 | 72,14 | 109,56 | 110,38 | 168,74 | 138,44 | 1 297,67 | 75,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 94,43 | 15,00 | 24,10 | 58,79 | -12,42 | -1,82 | -4,60 | 5,60 | 9,32 | -2,68 | -7,18 | -83,89 | -124,00 | 75,19 | 65,20 | -74,44 | 70,51 | 73,13 | |
| % от денежного потока | -125,57 | -72,22 | -100,59 | -61,49 | -192,88 | 412,59 | 1 043,90 | 90,94 | 922,72 | 3 696,48 | 637,20 | 757,00 | 27,62 | -9,56 | -10,38 | -68,74 | -38,44 | -1 175,71 | 24,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | 109,79 | -0,51 | 51,16 | -17,55 | -44,13 | 11,52 | -80,44 | 529,60 | -0,10 | -10,28 | -1,62 | -100,11 | -99,99 | -0,00 | 0,00 | ||||
| % от денежного потока | 343,02 | 212,87 | 256,48 | 190,97 | 311,05 | -424,42 | -1 219,78 | -21,79 | -1 317,91 | -4 824,91 | -766,79 | -965,52 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | -21,96 | 0,26 | ||
| Денежный поток | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | -1 | -1 | -6 | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -4 | -1 | -0 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 238,06 | -17,42 | 103,01 | -49,38 | -140,94 | -61,20 | 995,18 | -89,59 | -72,71 | 464,57 | -21,87 | 341,38 | -30,64 | 61,38 | -75,06 | -54,29 | -94,42 | -8 407,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
