Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стэнли Электрик Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 034 | 46 643 | 53 269 | 36 881 | 54 659 | 76 275 | 70 619 | 65 552 | 65 792 | 66 577 |
| Изменять (%) | 16,51 | 14,21 | -30,76 | 48,20 | 39,55 | -7,42 | -7,18 | 0,37 | 1,19 | |
| % от денежного потока | -149,06 | -1 234,92 | 796,37 | 347,80 | 190,87 | 404,06 | 469,45 | 403,45 | -475,96 | -356,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 486 | -41 651 | -38 852 | -20 257 | -24 835 | -56 426 | -51 703 | -31 559 | -53 308 | -64 871 |
| Изменять (%) | -10,40 | -6,72 | -47,86 | 22,60 | 127,20 | -8,37 | -38,96 | 68,92 | 21,69 | |
| % от денежного потока | 173,09 | 1 102,75 | -580,83 | -191,03 | -86,72 | -298,91 | -343,70 | -194,23 | 385,65 | 347,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 414 | -13 021 | -12 603 | -13 485 | -15 030 | -3 821 | -6 444 | -25 955 | -26 179 | -19 968 |
| Изменять (%) | -36,22 | -3,21 | 7,00 | 11,46 | -74,58 | 68,65 | 302,78 | 0,86 | -23,73 | |
| % от денежного потока | 76,01 | 344,74 | -188,41 | -127,17 | -52,48 | -20,24 | -42,84 | -159,74 | 189,39 | 106,86 |
| Денежный поток | -26 857 | -3 777 | 6 689 | 10 604 | 28 637 | 18 877 | 15 043 | 16 248 | -13 823 | -18 687 |
| Изменять (%) | -85,94 | -277,10 | 58,53 | 170,06 | -34,08 | -20,31 | 8,01 | -185,08 | 35,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
