Отчет о движении денежных средств (TTM)
Starbreeze AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -25 | 0 | -1 | 56 | 74 | 54 | 60 | 60 | 58 | 70 | 74 | 62 | 115 | 172 | 155 | 128 | 65 | -25 | 11 |
| Изменять (%) | 8,91 | -100,27 | -1 786,36 | -5 122,73 | 32,14 | -26,85 | 11,31 | 0,03 | -3,90 | 20,75 | 6,66 | -16,74 | 84,78 | 50,35 | -10,08 | -17,47 | -49,26 | -138,88 | -144,44 | |
| % от денежного потока | -28,28 | -33,01 | 0,16 | -4,91 | -65,88 | -256,03 | -150,72 | -220,39 | 534,85 | -284,08 | -201,54 | 18,05 | 32,08 | 47,83 | 55,70 | -94,31 | -200,83 | -41,62 | 9,81 | -6,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -106 | -96 | -99 | -102 | -105 | -109 | -112 | -120 | -128 | -144 | -160 | -173 | -193 | -202 | -205 | -224 | -233 | -245 | -250 | -233 |
| Изменять (%) | -9,30 | 3,08 | 3,03 | 2,60 | 3,97 | 2,98 | 6,46 | 7,28 | 12,27 | 10,83 | 8,40 | 11,74 | 4,73 | 1,09 | 9,73 | 3,98 | 5,15 | 1,78 | -6,61 | |
| % от денежного потока | -132,59 | -128,91 | -244,73 | -450,36 | 123,56 | 377,82 | 313,10 | 437,86 | -1 139,59 | 707,13 | 460,49 | -41,92 | -99,96 | -84,49 | -66,15 | 136,68 | 366,73 | 157,50 | 97,15 | 130,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 209 | 196 | 140 | 126 | -36 | 6 | 22 | 32 | 79 | 66 | 55 | 511 | 325 | 327 | 342 | -95 | 42 | 25 | 18 | 44 |
| Изменять (%) | -6,32 | -28,22 | -10,04 | -128,41 | -117,20 | 260,92 | 42,86 | 148,23 | -17,05 | -16,24 | 830,84 | -36,47 | 0,89 | 4,30 | -127,71 | -144,33 | -41,54 | -25,92 | 142,28 | |
| % от денежного потока | 260,98 | 262,07 | 346,46 | 556,65 | 42,29 | -21,39 | -62,13 | -116,60 | 702,16 | -321,90 | -158,41 | 123,83 | 167,89 | 136,70 | 110,43 | 57,61 | -65,90 | -15,74 | -7,06 | -24,70 |
| Денежный поток | 80 | 75 | 41 | 23 | -85 | -29 | -36 | -27 | 11 | -20 | -35 | 413 | 193 | 240 | 309 | -164 | -64 | -156 | -257 | -178 |
| Изменять (%) | -6,71 | -45,70 | -44,01 | -473,95 | -66,00 | 24,27 | -23,88 | -141,22 | -280,93 | 70,20 | -1 290,78 | -53,14 | 23,91 | 29,12 | -153,11 | -61,24 | 144,83 | 65,00 | -30,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
