Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 146 313 | 134 019 | 154 415 | 179 098 | 170 861 | 158 180 | 154 195 | 149 766 | 152 842 | 150 509 | 132 453 | 113 523 | 115 204 | 158 292 | 156 232 | 161 276 | 202 266 | 193 730 | 194 701 | 189 143 |
| Изменять (%) | -8,40 | 15,22 | 15,98 | -4,60 | -7,42 | -2,52 | -2,87 | 2,05 | -1,53 | -12,00 | -14,29 | 1,48 | 37,40 | -1,30 | 3,23 | 25,42 | -4,22 | 0,50 | -2,85 | |
| % от денежного потока | 168,26 | 560,37 | 332,92 | -852,56 | -481,18 | 1 724,22 | -992,69 | 241,00 | 375,62 | 627,80 | 622,14 | -279,74 | -194,42 | -548,22 | -567,11 | -561,64 | -17 258,19 | -1 541,95 | -688,45 | -1 793,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 197 | -61 217 | -58 204 | -54 723 | -55 503 | -56 867 | -55 290 | -40 869 | -42 159 | -42 395 | -44 600 | -65 870 | -68 453 | -77 798 | -84 518 | -94 181 | -99 545 | -101 297 | -98 204 | -93 755 |
| Изменять (%) | 5,19 | -4,92 | -5,98 | 1,43 | 2,46 | -2,77 | -26,08 | 3,16 | 0,56 | 5,20 | 47,69 | 3,92 | 13,65 | 8,64 | 11,43 | 5,70 | 1,76 | -3,05 | -4,53 | |
| % от денежного потока | -66,93 | -255,97 | -125,49 | 260,50 | 156,31 | -619,87 | 355,95 | -65,76 | -103,61 | -176,84 | -209,49 | 162,31 | 115,52 | 269,44 | 306,79 | 327,99 | 8 493,60 | 806,25 | 347,24 | 888,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -91 | -46 754 | -55 122 | -148 182 | -153 746 | -96 109 | -115 188 | -56 387 | -80 881 | -92 207 | -75 591 | -96 333 | -111 570 | -115 404 | -109 219 | -103 817 | -107 584 | -112 036 | -125 072 | -100 028 |
| Изменять (%) | 51 278,02 | 17,90 | 168,83 | 3,75 | -37,49 | 19,85 | -51,05 | 43,44 | 14,00 | -18,02 | 27,44 | 15,82 | 3,44 | -5,36 | -4,95 | 3,63 | 4,14 | 11,64 | -20,02 | |
| % от денежного потока | -0,10 | -195,49 | -118,84 | 705,39 | 432,98 | -1 047,62 | 741,57 | -90,74 | -198,77 | -384,61 | -355,05 | 237,38 | 188,29 | 399,68 | 396,45 | 361,54 | 9 179,52 | 891,72 | 442,25 | 948,40 |
| Денежный поток | 86 954 | 23 916 | 46 382 | -21 007 | -35 509 | 9 174 | -15 533 | 62 144 | 40 691 | 23 974 | 21 290 | -40 582 | -59 255 | -28 874 | -27 549 | -28 715 | -1 172 | -12 564 | -28 281 | -10 547 |
| Изменять (%) | -72,50 | 93,94 | -145,29 | 69,03 | -125,84 | -269,32 | -500,08 | -34,52 | -41,08 | -11,20 | -290,62 | 46,01 | -51,27 | -4,59 | 4,23 | -95,92 | 972,01 | 125,10 | -62,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
