Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стюарт Информационные услуги Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 200 | 276 | 335 | 376 | 392 | 390 | 378 | 358 | 300 | 192 | 106 | 58 | 68 | 83 | 105 | 91 | 107 | 136 | 135 | 168 |
| Изменять (%) | 37,95 | 21,32 | 12,41 | 4,28 | -0,50 | -3,22 | -5,21 | -16,20 | -36,05 | -44,79 | -45,51 | 18,50 | 21,41 | 25,86 | -13,38 | 18,32 | 26,60 | -0,25 | 23,88 | |
| % от денежного потока | 329,92 | 270,20 | 280,80 | 419,17 | 173,53 | 733,13 | -2 344,07 | 7 508,93 | -104,65 | -80,77 | -47,75 | -26,81 | -57,99 | -553,54 | -286,63 | -159,85 | -557,54 | -794,57 | 1 331,53 | 374,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -202 | -231 | -302 | -367 | -276 | -645 | -637 | -583 | -670 | -301 | -240 | -197 | -112 | -30 | -73 | -79 | -65 | -87 | -60 | -60 |
| Изменять (%) | 14,31 | 30,38 | 21,52 | -24,73 | 133,84 | -1,30 | -8,50 | 14,96 | -55,12 | -20,09 | -18,08 | -43,06 | -73,26 | 142,03 | 8,82 | -17,90 | 34,66 | -31,36 | 0,99 | |
| % от денежного потока | -334,01 | -226,67 | -253,15 | -408,52 | -122,08 | -1 212,10 | 3 952,47 | -12 222,46 | 233,70 | 126,57 | 108,31 | 91,43 | 95,02 | 199,77 | 198,92 | 139,37 | 337,29 | 511,30 | -589,56 | -135,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 | 54 | 79 | 75 | 108 | 310 | 246 | 235 | 92 | -123 | -82 | -75 | -76 | -69 | -68 | -67 | -64 | -61 | -63 | -63 |
| Изменять (%) | -12,21 | 46,03 | -5,78 | 44,29 | 187,89 | -20,85 | -4,26 | -60,86 | -233,85 | -33,42 | -9,09 | 2,22 | -9,37 | -0,89 | -2,19 | -5,07 | -4,14 | 3,07 | 0,13 | |
| % от денежного потока | 102,07 | 53,20 | 66,55 | 83,26 | 47,69 | 583,02 | -1 524,46 | 4 932,82 | -32,11 | 51,87 | 36,98 | 34,65 | 64,64 | 460,60 | 187,82 | 118,28 | 330,97 | 357,17 | -618,49 | -140,75 |
| Денежный поток | 61 | 102 | 119 | 90 | 226 | 53 | -16 | 5 | -287 | -238 | -222 | -215 | -118 | -15 | -36 | -57 | -19 | -17 | 10 | 45 |
| Изменять (%) | 68,44 | 16,74 | -24,70 | 151,90 | -76,45 | -130,27 | -129,59 | -6 112,42 | -17,13 | -6,62 | -2,96 | -45,21 | -87,28 | 143,06 | 55,31 | -66,08 | -11,17 | -159,52 | 339,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
