Отчет о движении денежных средств (TTM)
Скатек АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 146 | 1 671 | 1 191 | 1 759 | 1 631 | 2 072 | 2 264 | 1 782 | 1 720 | 1 637 | 1 547 | 1 482 | 2 320 | 2 200 | 2 900 | 3 244 | 2 817 | 3 128 | 2 448 | 2 526 |
| Изменять (%) | -46,88 | -28,73 | 47,69 | -7,28 | 27,04 | 9,27 | -21,29 | -3,48 | -4,83 | -5,50 | -4,20 | 56,55 | -5,17 | 31,82 | 11,86 | -13,16 | 11,04 | -21,74 | 3,19 | |
| % от денежного потока | 576,19 | 33,66 | 69,08 | 1 430,08 | 494,24 | -57,29 | -379,87 | -436,76 | 148,02 | -4 092,50 | -291,34 | 614,94 | -180,40 | -213,39 | -717,82 | -247,07 | -202,08 | 396,45 | 124,58 | 136,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 106 | -1 704 | -8 605 | -8 503 | -8 329 | -8 081 | -510 | -165 | -842 | -2 287 | -3 576 | -4 330 | -5 396 | -6 774 | -6 072 | -5 200 | -4 511 | -1 578 | 306 | -639 |
| Изменять (%) | -58,50 | 404,99 | -1,19 | -2,05 | -2,98 | -93,69 | -67,65 | 410,30 | 171,62 | 56,36 | 21,09 | 24,62 | 25,54 | -10,36 | -14,36 | -13,25 | -65,02 | -119,39 | -308,82 | |
| % от денежного потока | -752,01 | -34,33 | -499,13 | -6 913,01 | -2 523,94 | 223,42 | 85,57 | 40,44 | -72,46 | 5 717,50 | 673,45 | -1 796,68 | 419,60 | 657,03 | 1 502,97 | 396,04 | 323,60 | -200,00 | 15,57 | -34,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 638 | 4 984 | 9 146 | 6 860 | 7 027 | 2 413 | -2 322 | -2 420 | -497 | 221 | 999 | 3 005 | 2 099 | 3 477 | 2 663 | 639 | 222 | -1 068 | -658 | 25 |
| Изменять (%) | 204,27 | 83,51 | -24,99 | 2,43 | -65,66 | -196,23 | 4,22 | -79,46 | -144,47 | 352,04 | 200,80 | -30,15 | 65,65 | -23,41 | -76,00 | -65,26 | -581,08 | -38,39 | -103,80 | |
| % от денежного потока | 300,00 | 100,40 | 530,51 | 5 577,24 | 2 129,39 | -66,71 | 389,60 | 593,14 | -42,77 | -552,50 | -188,14 | 1 246,89 | -163,22 | -337,25 | -659,16 | -48,67 | -15,93 | -135,36 | -33,49 | 1,35 |
| Денежный поток | 546 | 4 964 | 1 724 | 123 | 330 | -3 617 | -596 | -408 | 1 162 | -40 | -531 | 241 | -1 286 | -1 031 | -404 | -1 313 | -1 394 | 789 | 1 965 | 1 851 |
| Изменять (%) | 809,16 | -65,27 | -92,87 | 168,29 | -1 196,06 | -83,52 | -31,54 | -384,80 | -103,44 | 1 227,50 | -145,39 | -633,61 | -19,83 | -60,81 | 225,00 | 6,17 | -156,60 | 149,05 | -5,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
