Отчет о движении денежных средств (TTM)
StepStone Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 102 | 118 | 149 | 196 | 202 | 211 | 214 | 196 | 224 | 184 | 151 | 151 | 134 | 153 | 162 | 154 | 137 | 139 | 65 | 61 |
| Изменять (%) | 15,90 | 26,12 | 31,35 | 2,97 | 4,48 | 1,56 | -8,52 | 14,52 | -18,04 | -17,84 | 0,07 | -11,30 | 14,30 | 5,31 | -4,59 | -11,31 | 1,76 | -53,32 | -5,99 | |
| % от денежного потока | 104,02 | 162,43 | 158,96 | 148,70 | 1 246,22 | -405,15 | -322,64 | -170,08 | -711,60 | 4 471,49 | 1 252,76 | 734,51 | 415,19 | 460,88 | 305,94 | 225,82 | 281,34 | 132,21 | 60,40 | 125,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 33 | -11 | -11 | -15 | -195 | -204 | -210 | -212 | -38 | -32 | -31 | -38 | -41 | -46 | -47 | -46 | -54 | -46 | -43 | -42 |
| Изменять (%) | -132,79 | 3,57 | 36,27 | 1 184,28 | 4,44 | 3,01 | 0,92 | -82,30 | -14,32 | -4,26 | 22,35 | 8,51 | 11,64 | 3,70 | -2,69 | 17,27 | -15,32 | -4,98 | -3,26 | |
| % от денежного потока | 33,48 | -14,79 | -11,89 | -11,54 | -1 205,97 | 391,92 | 316,56 | 184,09 | 119,04 | -781,97 | -255,28 | -183,00 | -126,55 | -137,20 | -89,68 | -67,52 | -111,22 | -43,49 | -40,44 | -86,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | -34 | -45 | -50 | 8 | -60 | -70 | -100 | -220 | -148 | -108 | -91 | -59 | -71 | -58 | -37 | -28 | 12 | 87 | 38 |
| Изменять (%) | -6,17 | 31,96 | 9,99 | -116,75 | -817,23 | 17,65 | 41,97 | 119,75 | -32,65 | -27,02 | -15,50 | -35,79 | 20,48 | -17,89 | -36,35 | -23,67 | -142,03 | 638,92 | -56,38 | |
| % от денежного потока | -37,26 | -47,11 | -48,24 | -37,78 | 51,52 | 114,98 | 106,06 | 86,76 | 696,59 | -3 597,04 | -895,10 | -443,15 | -181,34 | -212,16 | -109,82 | -54,08 | -57,98 | 11,25 | 81,38 | 78,70 |
| Денежный поток | 98 | 73 | 94 | 132 | 16 | -52 | -66 | -115 | -32 | 4 | 12 | 21 | 32 | 33 | 53 | 68 | 49 | 105 | 107 | 48 |
| Изменять (%) | -25,78 | 28,88 | 40,41 | -87,71 | -421,37 | 27,54 | 73,55 | -72,63 | -113,04 | 193,27 | 70,67 | 56,91 | 2,97 | 58,64 | 29,26 | -28,81 | 116,54 | 2,18 | -54,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
