Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа ароматов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 788 | 685 | 811 | 938 | 913 | 887 | 933 | 978 | 1 062 | 1 147 | 1 125 | 1 103 | 1 087 | 1 071 | 1 061 | 1 051 | 1 061 | 1 071 | 1 052 | 1 033 |
| Изменять (%) | -13,17 | 18,51 | 15,62 | -2,71 | -2,79 | 5,12 | 4,87 | 8,61 | 7,93 | -1,90 | -1,94 | -1,46 | -1,49 | -0,92 | -0,92 | 0,96 | 0,95 | -1,80 | -1,83 | |
| % от денежного потока | 439,62 | 547,24 | -410,50 | -180,27 | 2 275,94 | 147,72 | 312,66 | -24 452,50 | -699,60 | -382,58 | -509,54 | -777,86 | -414,51 | -279,85 | -596,85 | 3 878,60 | 1 906,83 | 1 272,21 | 1 837,47 | 3 408,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -737 | -357 | -344 | -332 | -337 | -342 | -353 | -363 | -433 | -503 | -526 | -549 | -494 | -439 | -418 | -396 | -428 | -460 | -445 | -430 |
| Изменять (%) | -51,64 | -3,49 | -3,62 | 1,55 | 1,53 | 3,11 | 3,02 | 19,28 | 16,16 | 4,57 | 4,37 | -10,06 | -11,18 | -4,86 | -5,11 | 8,05 | 7,45 | -3,23 | -3,34 | |
| % от денежного потока | -411,15 | -285,05 | 174,12 | 63,74 | -840,02 | -56,94 | -118,22 | 9 082,50 | 285,38 | 167,97 | 238,46 | 387,45 | 188,46 | 114,72 | 234,91 | -1 461,99 | -769,27 | -546,32 | -777,55 | -1 420,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 129 | -202 | -664 | -1 127 | -536 | 55 | -281 | -618 | -780 | -941 | -819 | -696 | -855 | -1 014 | -820 | -626 | -576 | -526 | -549 | -573 |
| Изменять (%) | -256,33 | 229,02 | 69,61 | -52,45 | -110,32 | -608,50 | 119,67 | 26,19 | 20,76 | -13,04 | -15,00 | 22,88 | 18,62 | -19,12 | -23,65 | -7,99 | -8,69 | 4,42 | 4,23 | |
| % от денежного потока | 72,01 | -161,39 | 336,10 | 216,51 | -1 335,91 | 9,21 | -94,27 | 15 442,50 | 513,34 | 314,08 | 370,80 | 490,69 | 326,09 | 265,08 | 461,46 | -2 311,07 | -1 035,49 | -624,94 | -959,74 | -1 890,10 |
| Денежный поток | 179 | 125 | -198 | -520 | 40 | 601 | 298 | -4 | -152 | -300 | -221 | -142 | -262 | -383 | -178 | 27 | 56 | 84 | 57 | 30 |
| Изменять (%) | -30,25 | -257,99 | 163,29 | -107,71 | 1 397,76 | -50,33 | -101,34 | 3 696,25 | 97,37 | -26,34 | -35,76 | 84,91 | 45,92 | -53,54 | -115,25 | 105,35 | 51,30 | -32,01 | -47,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
