Отчет о движении денежных средств (TTM)
Семантикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -19 | -28 | -56 | -16 | -52 | -73 | -93 | -211 | -228 | -217 | -193 |
| Изменять (%) | 75,14 | 42,90 | 101,54 | -70,76 | 218,58 | 41,17 | 27,02 | 126,56 | 7,83 | -4,43 | -11,38 | |
| % от денежного потока | 457,15 | -61,87 | -42,56 | -222,27 | -62,20 | -655,77 | 175,93 | -19,34 | -73,81 | -137,40 | -212,47 | 45,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -42 | -42 | -33 | -22 | -25 | -28 | -54 | -62 | -66 | -90 | -66 |
| Изменять (%) | -0,81 | -0,82 | -21,90 | -32,78 | 13,45 | 11,62 | 95,59 | 13,74 | 6,50 | 37,92 | -27,44 | |
| % от денежного потока | 1 750,95 | -134,20 | -64,08 | -129,67 | -83,42 | -313,21 | 66,44 | -11,25 | -21,55 | -39,62 | -88,41 | 15,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | 91 | 132 | 117 | 66 | 85 | 63 | 636 | 561 | 462 | 411 | -169 |
| Изменять (%) | 82,04 | 45,07 | -11,85 | -43,18 | 28,89 | -25,98 | 904,93 | -11,76 | -17,56 | -11,20 | -141,22 | |
| % от денежного потока | -2 073,24 | 291,63 | 203,66 | 465,15 | 252,94 | 1 078,89 | -151,77 | 132,00 | 196,23 | 279,25 | 401,23 | 40,21 |
| Денежный поток | -2 | 31 | 65 | 25 | 26 | 8 | -42 | 482 | 286 | 166 | 102 | -421 |
| Изменять (%) | -1 394,13 | 107,73 | -61,41 | 4,49 | -69,78 | -626,20 | -1 255,48 | -40,64 | -42,07 | -38,20 | -511,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
