Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стелла-Джонс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 218 | 178 | 130 | 157 | 234 | 251 | 256 | 311 | 279 | 255 | 259 | 158 | 95 | 107 | 177 | 227 | 283 | 408 | 454 | 501 |
| Изменять (%) | -18,35 | -26,97 | 20,77 | 49,04 | 7,26 | 1,99 | 21,48 | -10,29 | -8,60 | 1,57 | -39,00 | -39,87 | 12,63 | 65,42 | 28,25 | 24,67 | 44,17 | 11,27 | 10,35 | |
| % от денежного потока | 816,00 | 560,49 | 770,77 | |||||||||||||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -54 | -62 | -69 | -68 | -193 | -201 | -204 | -222 | -154 | -175 | -211 | -276 | -258 | -230 | -209 | -155 | -137 | -144 | -161 |
| Изменять (%) | 12,50 | 14,81 | 11,29 | -1,45 | 183,82 | 4,15 | 1,49 | 8,82 | -30,63 | 13,64 | 20,57 | 30,81 | -6,52 | -10,85 | -9,13 | -25,84 | -11,61 | 5,11 | 11,81 | |
| % от денежного потока | -274,00 | -177,78 | -247,69 | |||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -170 | -124 | -68 | -88 | -166 | -58 | -55 | -107 | -57 | -101 | -84 | 53 | 181 | 151 | 53 | -18 | -128 | -221 | -229 | -275 |
| Изменять (%) | -27,06 | -45,16 | 29,41 | 88,64 | -65,06 | -5,17 | 94,55 | -46,73 | 77,19 | -16,83 | -163,10 | 241,51 | -16,57 | -64,90 | -133,96 | 611,11 | 72,66 | 3,62 | 20,09 | |
| % от денежного потока | -442,00 | -282,72 | -423,08 | |||||||||||||||||
| Денежный поток | 50 | 81 | 65 | |||||||||||||||||
| Изменять (%) | 62,00 | -19,75 | ||||||||||||||||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
Source: Capital IQ
