Отчет о движении денежных средств (TTM)
Santander UK plc – привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 059 | -3 436 | -484 | -15 350 | -864 | 9 179 | 10 200 | 6 278 | 2 355 | 6 192 | 12 728 | 15 606 | 18 483 |
| Изменять (%) | 224,46 | -85,91 | 3 071,49 | -94,37 | -1 162,38 | 11,12 | -38,46 | -62,49 | 162,95 | 105,54 | 22,61 | 18,44 | |
| % от денежного потока | -5,63 | -26,02 | -18,93 | 353,36 | 22,48 | 409,23 | -167,49 | -59,27 | -15,60 | -48,82 | -167,47 | -8 892,02 | 254,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 636 | 9 435 | 3 077 | 1 497 | -198 | -2 799 | -2 747 | -3 118 | -3 488 | -4 014 | -4 540 | -2 780 | -1 020 |
| Изменять (%) | 42,18 | -67,39 | -51,35 | -113,23 | 1 313,64 | -1,86 | 13,49 | 11,88 | 15,08 | 13,10 | -38,77 | -63,31 | |
| % от денежного потока | 35,25 | 71,44 | 120,34 | -34,46 | 5,15 | -124,79 | 45,11 | 29,43 | 23,11 | 31,65 | 59,74 | 1 584,05 | -14,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 204 | 7 266 | -18 | 9 462 | -2 851 | -4 024 | -13 485 | -13 796 | -14 108 | -14 941 | -15 774 | -12 968 | -10 163 |
| Изменять (%) | -44,97 | -100,25 | -52 666,67 | -130,13 | 41,14 | 235,11 | 2,31 | 2,26 | 5,90 | 5,58 | -17,79 | -21,63 | |
| % от денежного потока | 70,14 | 55,02 | -0,70 | -217,82 | 74,17 | -179,40 | 221,43 | 130,26 | 93,47 | 117,79 | 207,55 | 7 389,46 | -140,20 |
| Денежный поток | 18 826 | 13 206 | 2 557 | -4 344 | -3 844 | 2 243 | -6 090 | -10 592 | -15 093 | -12 684 | -7 600 | -176 | 7 249 |
| Изменять (%) | -29,85 | -80,64 | -269,89 | -11,51 | -158,35 | -371,51 | 73,92 | 42,50 | -15,96 | -40,08 | -97,69 | -4 230,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
