Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Степь Голд" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 43 | 72 | 101 | 82 | 59 | 49 |
| Изменять (%) | 28,28 | 67,85 | 39,70 | -18,68 | -27,68 | -17,97 | |
| % от денежного потока | -2 657,19 | 21 894,90 | 557,91 | -2 218,39 | 253,90 | 1 535,87 | -957,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -21 | -13 | -15 | -12 | -1 | -6 |
| Изменять (%) | 1,66 | -37,40 | 14,05 | -19,83 | -94,71 | 879,97 | |
| % от денежного потока | 1 636,14 | -10 684,18 | -101,53 | 329,61 | -37,19 | -16,45 | 122,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -21 | -46 | -90 | -38 | -55 | -47 |
| Изменять (%) | 51,60 | 115,04 | 96,06 | -58,30 | 45,40 | -13,34 | |
| % от денежного потока | 1 121,05 | -10 916,84 | -356,38 | 1 988,76 | -116,71 | -1 419,41 | 935,37 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 13 | -5 | 32 | 4 | -5 |
| Изменять (%) | -115,57 | 6 487,24 | -135,13 | -810,52 | -88,04 | -231,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
