Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стратекская охранная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 22 | 21 | 35 | 18 | 18 | 22 | 10 | 25 | 19 | 6 | 10 | 2 | -6 | -5 | 12 | 27 | 40 | 61 | 72 |
| Изменять (%) | 23,46 | -4,51 | 68,29 | -48,21 | -0,50 | 18,91 | -51,54 | 137,49 | -22,72 | -67,81 | 63,75 | -84,92 | -464,91 | -16,46 | -364,33 | 124,00 | 45,45 | 52,63 | 17,52 | |
| % от денежного потока | 2 387,60 | 1 906,89 | 1 797,42 | 1 306,21 | -367,07 | 497,72 | 420,32 | -183,38 | 749,67 | -3 884,99 | -140,98 | 85,57 | 28,53 | 277,28 | 186,20 | 253,46 | 146,62 | 128,70 | 116,14 | 121,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -12 | -14 | -16 | -19 | -19 | 9 | 13 | 16 | 19 | -8 | -9 | -8 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | 0,97 | -11,44 | 5,34 | 14,17 | -5,88 | 23,90 | 19,34 | 13,46 | 14,06 | 1,34 | -147,35 | 42,67 | 26,66 | 16,77 | -141,47 | 14,80 | -6,22 | -5,99 | -9,22 | |
| % от денежного потока | -1 290,70 | -843,07 | -737,01 | -335,23 | 207,68 | -266,36 | -234,39 | 251,85 | -491,89 | 3 762,27 | 429,84 | 75,45 | 238,03 | -803,05 | -753,69 | -160,94 | -47,72 | -27,00 | -15,01 | -12,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -11 | -11 | -23 | -12 | -4 | -4 | -2 | -5 | -1 | 8 | -7 | -9 | -13 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Изменять (%) | 51,86 | -0,42 | 110,19 | -45,84 | -64,53 | -2,27 | -55,97 | 184,62 | -74,28 | -676,75 | -193,09 | 20,29 | 44,72 | 30,90 | -100,42 | -5,56 | -7,35 | -3,17 | -8 196,72 | |
| % от денежного потока | -970,35 | -953,27 | -937,01 | -850,46 | 249,97 | -120,83 | -83,86 | 33,25 | -162,89 | 280,93 | -182,67 | -63,03 | -167,67 | 646,28 | 679,98 | 1,49 | 0,36 | 0,20 | 0,12 | -8,35 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | 5 | -6 | 3 | -0 | -4 | 12 | 5 | -2 | -2 | 5 | 19 | 31 | 53 | 59 |
| Изменять (%) | 54,58 | 1,31 | 131,58 | -284,28 | -173,38 | 40,81 | -211,07 | -158,09 | -114,91 | 787,02 | -369,77 | -54,78 | -137,54 | 24,41 | -294,18 | 287,23 | 65,71 | 69,12 | 12,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
