Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шарпс Технолоджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | 33,04 | 25,65 | 15,88 | 32,37 | 15,64 | 15,21 | 13,16 | 2,63 | 9,58 | 3,91 | -2,04 | -5,15 | -4,69 | -8,03 | 8,10 | 3,55 | |
| % от денежного потока | -163,08 | 227,98 | 1 012,01 | 303,09 | -65,88 | -90,94 | -239,00 | -145,55 | 152,96 | 979,99 | 734,66 | 203,70 | 548,68 | 244,53 | 322,47 | -69,82 | -113,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -2 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 500,48 | 0,80 | -37,76 | 146,69 | -8,38 | -5,43 | 3,95 | -80,04 | -6,65 | 15,60 | -22,97 | 155,66 | -2,80 | -12,98 | 40,48 | 28,74 | |
| % от денежного потока | -33,53 | 211,58 | 753,52 | 121,21 | -49,10 | -53,70 | -115,83 | -64,80 | 13,25 | 72,30 | 60,30 | 13,15 | 95,45 | 43,38 | 54,13 | -15,23 | -30,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 12 | 15 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17 |
| Изменять (%) | 8,95 | 38,83 | -24,66 | 303,69 | -4,74 | -18,48 | 26,20 | -79,03 | 147,93 | 0,00 | -40,33 | 62,03 | -26,47 | 3,49 | 236,19 | -14,96 | |
| % от денежного потока | 296,61 | -339,57 | -1 665,53 | -324,29 | 214,99 | 244,45 | 454,56 | 308,73 | -66,31 | -961,15 | -693,41 | -117,11 | -538,84 | -185,25 | -274,91 | 185,11 | 246,94 |
| Денежный поток | 1 | -1 | -0 | -1 | 7 | 6 | 3 | 5 | -5 | -1 | -1 | -4 | -1 | -3 | -2 | 11 | 7 |
| Изменять (%) | -195,17 | -71,70 | 286,94 | -708,95 | -16,22 | -56,16 | 85,81 | -197,65 | -82,90 | 38,61 | 253,31 | -64,79 | 113,87 | -30,26 | -599,29 | -36,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
