Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумко Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 188 | 90 070 | 104 708 | 156 001 | 179 462 | 134 770 | 96 342 | 79 902 | 69 627 | 86 726 |
| Изменять (%) | 6,99 | 16,25 | 48,99 | 15,04 | -24,90 | -28,51 | -17,06 | -12,86 | 24,56 | |
| % от денежного потока | 710,87 | 520,64 | 73,32 | 82,90 | 518,21 | -191,57 | -93,58 | -150,66 | -114,74 | -116,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 193 | -55 751 | -67 337 | -80 987 | -126 351 | -199 445 | -247 677 | -280 035 | -247 876 | -167 735 |
| Изменять (%) | 1,01 | 20,78 | 20,27 | 56,01 | 57,85 | 24,18 | 13,06 | -11,48 | -32,33 | |
| % от денежного потока | -466,04 | -322,26 | -47,15 | -43,04 | -364,85 | 283,50 | 240,58 | 528,03 | 408,48 | 225,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 236 | -19 697 | 99 099 | 100 076 | -23 153 | -6 349 | 43 456 | 141 166 | 112 294 | 12 529 |
| Изменять (%) | 21,32 | -603,12 | 0,99 | -123,14 | -72,58 | -784,45 | 224,85 | -20,45 | -88,84 | |
| % от денежного потока | -137,09 | -113,86 | 69,39 | 53,18 | -66,86 | 9,02 | -42,21 | -266,18 | -185,05 | -16,86 |
| Денежный поток | 11 843 | 17 300 | 142 809 | 188 174 | 34 631 | -70 350 | -102 951 | -53 034 | -60 682 | -74 324 |
| Изменять (%) | 46,08 | 725,49 | 31,77 | -81,60 | -303,14 | 46,34 | -48,49 | 14,42 | 22,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
