Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sun Peak Metals Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 7,06 | -20,95 | -1,44 | -24,12 | -9,46 | -27,06 | 0,62 | 18,08 | -21,31 | 41,18 | -0,07 | 3,06 | -6,23 | 2,18 | 14,16 | -8,24 | 14,53 | 2,99 | -7,72 | |
| % от денежного потока | -25,95 | 56,64 | 64,84 | 62,98 | 141,68 | 255,78 | 634,65 | 1 084,43 | 83,19 | 73,81 | 93,45 | 88,68 | 89,21 | 90,67 | 77,43 | 49,33 | 35,59 | 37,28 | 36,44 | 45,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 11,01 | -48,53 | 12,22 | -32,05 | -46,53 | -1,67 | -29,58 | -22,53 | 38,12 | -72,10 | 81,86 | -2,33 | -20,23 | 189,50 | 302,27 | 61,70 | 6,49 | 6,73 | -36,50 | |
| % от денежного потока | -20,85 | 47,18 | 35,16 | 38,89 | 78,33 | 83,52 | 279,36 | 334,11 | 16,81 | 26,19 | 6,55 | 11,32 | 10,79 | 9,33 | 22,57 | 50,67 | 64,41 | 62,72 | 63,56 | 54,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Изменять (%) | -98,72 | -100,00 | ∞ | 2 065,00 | 0,00 | 0,00 | -4,62 | -100,00 | ||||||||||||
| % от денежного потока | 146,80 | -3,82 | -0,00 | -1,87 | -120,01 | -239,30 | -814,02 | -1 318,55 | -0,00 | |||||||||||
| Денежный поток | 9 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -149,05 | -30,94 | 1,47 | -66,27 | -49,85 | -70,60 | -41,12 | 1 439,33 | -11,32 | 11,52 | 5,29 | 2,45 | -7,74 | 19,66 | 79,18 | 27,19 | 9,35 | 5,34 | -26,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
