Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саншайн Ойлсэндс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | -11 | -8 | -7 | 5 | -10 | -11 | -15 | -28 | -21 | -20 | -13 | -10 | -8 | -5 | -7 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -44,75 | -27,21 | -12,32 | -164,69 | -311,30 | 16,11 | 34,71 | 82,01 | -24,28 | -6,34 | -36,20 | -18,12 | -27,28 | -28,28 | 23,58 | -34,30 | -32,82 | 10,88 | -19,11 | |
| % от денежного потока | 1 923,90 | 2 726,20 | -10 449,37 | 3 479,81 | -2 490,43 | 1 880,80 | 4 117,20 | -9 265,87 | -5 831,06 | -9 271,74 | 15 726,77 | 6 534,87 | 4 875,70 | 50 586,67 | -1 674,46 | -988,97 | 3 111,27 | 1 426,92 | 4 165,82 | 1 462,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 2 | 2 | 2 | -8 | -3 | -3 | -3 | 2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -53,35 | -6,59 | 14,80 | -414,23 | -63,66 | -0,68 | 23,70 | -149,91 | -192,33 | -21,70 | -35,10 | 253,47 | -2,87 | -7,35 | -26,15 | -83,67 | 137,10 | 51,43 | 130,82 | |
| % от денежного потока | -460,64 | -551,20 | 2 711,39 | -1 182,21 | 4 110,11 | 533,84 | 999,64 | -2 065,87 | 356,52 | -691,30 | 980,31 | 414,36 | 1 334,58 | 18 493,33 | -790,77 | -279,12 | 218,31 | 353,37 | 1 408,86 | 1 411,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 12 | 14 | 19 | 27 | 23 | 21 | 13 | 13 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -40,92 | -30,02 | -27,77 | -39,42 | 357,95 | 16,46 | 37,94 | 40,46 | -15,50 | -8,76 | -37,73 | -2,28 | -19,27 | -19,76 | 11,16 | -51,32 | -21,91 | 23,53 | 15,98 | |
| % от денежного потока | -1 372,35 | -2 079,57 | 7 663,29 | -2 102,40 | -1 409,04 | -2 306,27 | -5 063,80 | 11 669,46 | 5 667,29 | 10 056,09 | -16 616,54 | -6 738,46 | -6 000,00 | -69 106,67 | 2 559,38 | 1 359,71 | -3 169,72 | -1 689,90 | -5 496,20 | -2 767,03 |
| Денежный поток | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -61,01 | -118,99 | -363,29 | -9,62 | 179,79 | -46,96 | -159,86 | 189,22 | -52,38 | -155,22 | 53,54 | 9,74 | -92,99 | -2 266,67 | 109,23 | -120,88 | 46,48 | -62,02 | 130,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
