Отчет о движении денежных средств (TTM)
Grupo Supervielle SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 302 | -9 806 | 22 768 | 44 783 | 40 617 | 304 332 | 115 830 | 128 181 | 423 235 | 565 343 | 1 175 040 | 1 306 272 | 2 147 432 | 2 478 580 | 3 208 197 | 3 481 176 | 2 726 801 | 1 608 615 | 88 456 | -227 918 |
| Изменять (%) | -57,92 | -332,19 | 96,69 | -9,30 | 649,27 | -61,94 | 10,66 | 230,19 | 33,58 | 107,85 | 11,17 | 64,39 | 15,42 | 29,44 | 8,51 | -21,67 | -41,01 | -94,50 | -357,66 | |
| % от денежного потока | 51,79 | -453,16 | -219,10 | -142,70 | -144,18 | -338,01 | -257,30 | -386,50 | -559,51 | -554,72 | -7 810,99 | -16 153,22 | 3 560,88 | 1 371,69 | 4 905,62 | 7 070,93 | 624,58 | 749,83 | 20,58 | -34,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 863 | -6 571 | -6 915 | -6 680 | -7 837 | -28 478 | -10 053 | -12 304 | -17 222 | -23 525 | -7 012 | -7 025 | -4 813 | -37 177 | -39 358 | -41 020 | -38 914 | -46 082 | -48 796 | -45 406 |
| Изменять (%) | 129,50 | 5,24 | -3,40 | 17,32 | 263,39 | -64,70 | 22,39 | 39,96 | 36,60 | -70,19 | 0,17 | -31,48 | 672,38 | 5,87 | 4,22 | -5,13 | 18,42 | 5,89 | -6,95 | |
| % от денежного потока | 6,36 | -303,64 | 66,55 | 21,29 | 27,82 | 31,63 | 22,33 | 37,10 | 22,77 | 23,08 | 46,61 | 86,86 | -7,98 | -20,57 | -60,18 | -83,32 | -8,91 | -21,48 | -11,35 | -6,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 035 | 22 281 | -19 237 | -62 892 | -52 830 | -329 085 | -137 342 | -132 960 | -454 132 | -599 331 | -318 348 | -341 160 | -377 722 | -2 182 086 | -2 881 502 | -3 107 928 | -1 978 762 | -1 049 733 | 569 266 | 1 089 147 |
| Изменять (%) | -211,21 | -186,34 | 226,93 | -16,00 | 522,91 | -58,27 | -3,19 | 241,55 | 31,97 | -46,88 | 7,17 | 10,72 | 477,70 | 32,05 | 7,86 | -36,33 | -46,95 | -154,23 | 91,32 | |
| % от денежного потока | 44,53 | 1 029,65 | 185,12 | 200,40 | 187,54 | 365,50 | 305,08 | 400,91 | 600,35 | 588,07 | 2 116,20 | 4 218,76 | -626,34 | -1 207,61 | -4 406,07 | -6 312,79 | -453,24 | -489,31 | 132,44 | 163,47 |
| Денежный поток | -44 996 | 2 164 | -10 392 | -31 383 | -28 171 | -90 037 | -45 018 | -33 165 | -75 644 | -101 915 | -15 043 | -8 087 | 60 306 | 180 695 | 65 398 | 49 232 | 436 583 | 214 532 | 429 842 | 666 253 |
| Изменять (%) | -104,81 | -580,21 | 202,00 | -10,24 | 219,62 | -50,00 | -26,33 | 128,09 | 34,73 | -85,24 | -46,24 | -845,74 | 199,63 | -63,81 | -24,72 | 786,78 | -50,86 | 100,36 | 55,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
