Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумитомо Риэлти энд Девелопмент Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 177 772 | 225 947 | 189 712 | 192 967 | 196 375 | 165 112 | 263 445 | 214 185 | 253 171 |
| Изменять (%) | 27,10 | -16,04 | 1,72 | 1,77 | -15,92 | 59,56 | -18,70 | 18,20 | |
| % от денежного потока | -1 316,54 | -3 663,81 | 1 112,03 | -521,94 | -10 989,09 | 489,34 | 493,07 | -133,32 | -5 176,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -311 125 | -336 682 | -280 466 | -209 984 | -207 765 | -489 799 | -579 743 | -227 943 | -143 616 |
| Изменять (%) | 8,21 | -16,70 | -25,13 | -1,06 | 135,75 | 18,36 | -60,68 | -36,99 | |
| % от денежного потока | 2 304,12 | 5 459,41 | -1 644,00 | 567,97 | 11 626,47 | -1 451,60 | -1 085,07 | 141,88 | 2 936,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 116 316 | 102 086 | 107 358 | -21 917 | 5 341 | 355 555 | 368 494 | -149 214 | -116 847 |
| Изменять (%) | -12,23 | 5,16 | -120,41 | -124,37 | 6 557,09 | 3,64 | -140,49 | -21,69 | |
| % от денежного потока | -861,41 | -1 655,36 | 629,30 | 59,28 | -298,88 | 1 053,75 | 689,69 | 92,88 | 2 389,02 |
| Денежный поток | -13 503 | -6 167 | 17 060 | -36 971 | -1 787 | 33 742 | 53 429 | -160 658 | -4 891 |
| Изменять (%) | -54,33 | -376,63 | -316,71 | -95,17 | -1 988,19 | 58,35 | -400,69 | -96,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
