Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сан Арт Ритейл Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 619 | 8 557 | 7 494 | 3 577 | 3 562 | 3 546 | 3 924 | 4 302 | 4 139 | 3 976 | 2 451 | 926 | -795 | -2 516 | 516 | 3 549 |
| Изменять (%) | -11,05 | -12,42 | -52,27 | -0,43 | -0,44 | 10,66 | 9,63 | -3,79 | -3,94 | -38,36 | -62,22 | -185,85 | 216,48 | -120,53 | 587,12 | |
| % от денежного потока | -233,25 | 281,38 | 73,43 | 111,85 | 206,28 | 1 390,59 | 573,27 | 386,18 | 474,38 | 630,11 | 3 741,98 | -185,20 | 27,37 | 47,39 | -9,91 | -69,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 066 | -2 705 | 5 656 | 3 301 | 1 238 | -826 | -1 013 | -1 200 | -1 540 | -1 881 | -966 | -52 | -1 246 | -2 440 | -3 676 | -4 913 |
| Изменять (%) | -75,55 | -309,05 | -41,63 | -62,51 | -166,75 | 22,64 | 18,46 | 28,38 | 22,10 | -48,62 | -94,62 | 2 296,15 | 95,83 | 50,68 | 33,63 | |
| % от денежного потока | 268,34 | -88,96 | 55,41 | 103,22 | 71,68 | -323,92 | -147,99 | -107,72 | -176,56 | -298,10 | -1 475,57 | 10,40 | 42,90 | 45,96 | 70,57 | 96,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 677 | -2 810 | -2 944 | -3 680 | -3 072 | -2 465 | -2 226 | -1 988 | -1 726 | -1 464 | -1 411 | -1 358 | -846 | -335 | -2 042 | -3 750 |
| Изменять (%) | 4,99 | 4,75 | 25,01 | -16,51 | -19,77 | -9,68 | -10,71 | -13,18 | -15,18 | -3,62 | -3,76 | -37,67 | -60,43 | 509,70 | 83,60 | |
| % от денежного потока | 64,91 | -92,41 | -28,84 | -115,07 | -177,96 | -966,67 | -325,27 | -178,46 | -197,82 | -232,01 | -2 154,20 | 271,60 | 29,14 | 6,31 | 39,21 | 73,39 |
| Денежный поток | -4 124 | 3 041 | 10 206 | 3 198 | 1 726 | 255 | 684 | 1 114 | 872 | 631 | 66 | -500 | -2 904 | -5 309 | -5 210 | -5 110 |
| Изменять (%) | -173,74 | 235,61 | -68,67 | -46,01 | -85,23 | 168,43 | 62,75 | -21,68 | -27,68 | -89,62 | -863,36 | 480,90 | 82,79 | -1,87 | -1,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
