Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация по закупкам Спринг-Вэлли II Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | не число | не число | -∞ | 17,60 | 9,56 | 4,48 | -60,84 | 27,90 | 3,48 | 4,88 | 9,35 | -9,03 | -3,32 | |
| % от денежного потока | -53,79 | -69,87 | -82,03 | -88,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -236 | -236 | -236 | -236 | 90 | 90 | 89 | 231 | 141 | 141 | ||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,50 | -0,50 | 158,81 | -39,03 | 0,32 | ||||||
| % от денежного потока | -13 613,59 | -15 036,86 | -16 113,64 | -16 727,91 | -14 374,09 | -13 821,35 | -13 112,59 | -31 035,29 | -20 801,16 | -21 584,74 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 238 | 238 | 238 | 238 | -90 | -90 | -89 | -231 | -141 | -141 | ||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | -0,50 | 158,81 | -39,03 | 0,32 | ||||||
| % от денежного потока | 13 767,37 | 15 206,73 | 16 295,67 | 16 916,88 | 14 374,09 | 13 821,35 | 13 112,59 | 31 035,29 | 20 801,16 | 21 584,74 | ||||
| Денежный поток | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| Изменять (%) | -9,47 | -6,68 | -3,67 | -134,84 | 27,90 | 3,48 | 4,88 | 9,35 | -9,03 | -3,32 | ||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
