Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сильверкорп Металс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 90 | 86 | 92 | 93 | 98 | 107 | 111 | 94 | 91 | 86 | 74 | 89 | 87 | 92 | 103 | 97 | 118 | 139 | 147 |
| Изменять (%) | -1,01 | -4,50 | 7,34 | 1,36 | 5,06 | 9,34 | 3,47 | -15,11 | -3,19 | -6,20 | -13,19 | 19,88 | -2,30 | 5,16 | 12,09 | -5,57 | 21,91 | 17,32 | 6,01 | |
| % от денежного потока | 231,65 | 217,01 | 162,23 | 119,10 | 200,55 | 201,73 | -1 976,40 | -524,14 | 385,88 | 485,31 | 264,41 | -1 064,70 | -188,54 | -315,93 | 1 263,03 | 9 035,56 | 158,31 | 58,68 | 65,69 | 63,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | -48 | -41 | -20 | -46 | -45 | -107 | -118 | -42 | -49 | -27 | -57 | -125 | -100 | -66 | -85 | -19 | -26 | -45 | -29 |
| Изменять (%) | -8,07 | -15,46 | -52,35 | 137,60 | -2,57 | 135,90 | 10,72 | -64,44 | 17,19 | -46,08 | 113,75 | 120,50 | -20,22 | -34,11 | 29,82 | -77,26 | 31,83 | 74,70 | -36,17 | |
| % от денежного потока | -134,40 | -116,92 | -77,37 | -25,22 | -99,53 | -92,85 | 1 962,56 | 556,94 | -171,76 | -261,48 | -81,89 | 811,90 | 264,45 | 361,86 | -906,34 | -7 509,07 | -31,68 | -12,70 | -21,17 | -12,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -4 | -1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -14 | -14 | -18 | -21 | -16 | -16 | -17 | -13 | -19 | 111 | 115 | 108 |
| Изменять (%) | -1 040,00 | -66,03 | 151,82 | 39,71 | 13,65 | 27,81 | 18,74 | 59,63 | -3,28 | 32,06 | 14,65 | -21,14 | 1,42 | 1,89 | -21,78 | 46,45 | -677,23 | 3,63 | -6,30 | |
| % от денежного потока | 1,16 | -10,32 | -2,74 | -4,73 | -10,97 | -11,94 | 136,68 | 41,60 | -57,59 | -72,37 | -55,51 | 295,20 | 34,39 | 59,82 | -231,70 | -1 156,69 | -31,43 | 55,16 | 54,55 | 46,55 |
| Денежный поток | 39 | 41 | 53 | 77 | 47 | 49 | -5 | -21 | 24 | 19 | 32 | -7 | -47 | -28 | 7 | 1 | 61 | 201 | 211 | 232 |
| Изменять (%) | 5,67 | 27,75 | 46,22 | -39,81 | 4,44 | -111,16 | 290,15 | -215,30 | -23,02 | 72,16 | -121,56 | 576,96 | -41,70 | -126,31 | -84,33 | 5 289,70 | 228,90 | 4,80 | 9,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
