Отчет о движении денежных средств (TTM)
Магнора АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 30 | 14 | 9 | -8 | -24 | -30 | -47 | -55 | -68 | -16 | -24 | -16 | 3 | -62 | -54 | -70 | -105 | -98 | -103 |
| Изменять (%) | -14,08 | -54,85 | -30,37 | -182,98 | 203,85 | 28,27 | 55,92 | 15,61 | 23,54 | -77,10 | 56,13 | -35,54 | -119,23 | -2 153,33 | -13,15 | 29,91 | 50,94 | -6,86 | 5,32 | |
| % от денежного потока | 435,00 | -221,48 | 14,17 | 12,60 | -26,26 | -45,58 | 34,16 | 43,25 | -52,69 | -90,27 | -25,70 | -6,29 | -9,89 | 1,71 | -33,03 | 63,39 | 360,10 | 112,19 | 124,62 | 116,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -25 | -29 | -46 | -77 | -40 | -59 | -128 | -111 | -125 | -115 | 290 | 296 | 305 | 315 | 31 | 358 | 352 | 364 | 372 |
| Изменять (%) | 202,38 | 12,99 | 58,89 | 69,52 | -48,64 | 47,61 | 118,09 | -12,91 | 12,58 | -8,22 | -352,17 | 2,10 | 2,97 | 3,21 | -90,21 | 1 061,69 | -1,59 | 3,38 | 2,25 | |
| % от денежного потока | -105,00 | 188,15 | -30,12 | -61,13 | -260,27 | -76,35 | 65,84 | 116,61 | -107,02 | -167,07 | -190,71 | 75,34 | 187,64 | 173,53 | 168,74 | -36,49 | -1 853,89 | -376,58 | -464,29 | -422,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -18 | 110 | 110 | 115 | 115 | 0 | 66 | 270 | 268 | 191 | 119 | -123 | -132 | -67 | -62 | -308 | -340 | -344 | -357 |
| Изменять (%) | -1,10 | -713,89 | 0,00 | 3,80 | 0,61 | -100,00 | ∞ | 310,49 | -0,78 | -28,84 | -37,49 | -202,94 | 7,74 | -49,62 | -7,06 | 397,09 | 10,56 | 1,12 | 3,69 | |
| % от денежного потока | -227,50 | 133,33 | 115,95 | 148,12 | 386,20 | 221,92 | -0,00 | -60,04 | 259,71 | 357,33 | 316,25 | 30,97 | -77,76 | -75,24 | -35,71 | 73,34 | 1 594,30 | 363,85 | 438,78 | 405,34 |
| Денежный поток | 8 | -14 | 95 | 75 | 30 | 52 | -89 | -110 | 104 | 75 | 60 | 385 | 158 | 176 | 186 | -84 | -19 | -94 | -78 | -88 |
| Изменять (%) | -268,75 | -805,93 | -21,72 | -60,19 | 75,08 | -271,15 | 23,15 | -194,89 | -27,88 | -19,60 | 538,31 | -59,00 | 11,34 | 6,15 | -145,25 | -77,13 | 384,46 | -16,15 | 12,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
