Отчет о движении денежных средств (TTM)
Seven & i Holdings Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 572 835 | 539 995 | 594 327 | 585 296 | 630 139 | 736 476 | 766 727 | 762 124 | 836 456 | 928 476 | 965 947 | 755 019 | 833 022 | 673 015 | 591 511 | 1 022 444 | 973 674 | 876 458 | 875 675 |
| Изменять (%) | -5,73 | 10,06 | -1,52 | 7,66 | 16,88 | 4,11 | -0,60 | 9,75 | 11,00 | 4,04 | -21,84 | 10,33 | -19,21 | -12,11 | 72,85 | -4,77 | -9,98 | -0,09 | |
| % от денежного потока | 1 695,03 | 65,14 | 30,51 | -467,59 | 1 414,20 | -95,78 | -37,67 | -3 200,59 | 610,37 | 357,25 | 812,57 | -1 071,98 | 368,98 | -599,34 | -216,91 | 1 048,86 | -328,28 | -412,12 | 1 181,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -379 182 | -394 127 | -344 577 | -2 535 346 | -2 467 171 | -2 505 566 | -2 513 514 | -345 817 | -433 520 | -413 229 | -415 507 | -452 137 | -412 006 | -431 809 | -653 588 | -809 451 | -861 692 | -732 363 | -477 196 |
| Изменять (%) | 3,94 | -12,57 | 635,79 | -2,69 | 1,56 | 0,32 | -86,24 | 25,36 | -4,68 | 0,55 | 8,82 | -8,88 | 4,81 | 51,36 | 23,85 | 6,45 | -15,01 | -34,84 | |
| % от денежного потока | -1 122,01 | -47,54 | -17,69 | 2 025,49 | -5 536,99 | 325,84 | 123,49 | 1 452,28 | -316,34 | -159,00 | -349,53 | 641,95 | -182,50 | 384,54 | 239,67 | -830,37 | 290,52 | 344,36 | -643,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -159 756 | 690 542 | 1 590 184 | 1 788 069 | 1 836 452 | 937 077 | -248 382 | -491 545 | -331 909 | -270 373 | -436 697 | -380 192 | -195 624 | -377 065 | -256 493 | -158 309 | -409 313 | -392 648 | -319 054 |
| Изменять (%) | -532,25 | 130,28 | 12,44 | 2,71 | -48,97 | -126,51 | 97,90 | -32,48 | -18,54 | 61,52 | -12,94 | -48,55 | 92,75 | -31,98 | -38,28 | 158,55 | -4,07 | -18,74 | |
| % от денежного потока | -472,72 | 83,30 | 81,62 | -1 428,49 | 4 121,49 | -121,87 | 12,20 | 2 064,27 | -242,20 | -104,03 | -367,36 | 539,80 | -86,65 | 335,79 | 94,06 | -162,40 | 138,00 | 184,63 | -430,57 |
| Денежный поток | 33 795 | 828 980 | 1 948 238 | -125 172 | 44 558 | -768 946 | -2 035 323 | -23 812 | 137 041 | 259 897 | 118 876 | -70 432 | 225 762 | -112 293 | -272 700 | 97 481 | -296 600 | -212 673 | 74 100 |
| Изменять (%) | 2 352,97 | 135,02 | -106,42 | -135,60 | -1 825,72 | 164,69 | -98,83 | -675,51 | 89,65 | -54,26 | -159,25 | -420,54 | -149,74 | 142,85 | -135,75 | -404,26 | -28,30 | -134,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
