Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саванна Энерджи ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 | 116 | 125 | 135 | 132 | 128 | 116 | 105 | 90 | 76 | 67 | 57 | 45 | 33 | 59 | 84 | 100 | 117 |
| Изменять (%) | 45,49 | 8,47 | 7,81 | -2,60 | -2,67 | -9,09 | -10,00 | -13,89 | -16,13 | -12,07 | -13,72 | -21,07 | -26,70 | 76,57 | 43,36 | 19,40 | 16,25 | |
| % от денежного потока | 206,14 | 412,72 | 508,54 | 634,51 | -3 647,42 | -449,23 | -392,05 | -339,27 | 656,09 | 129,59 | 134,62 | 141,88 | -583,32 | -59,31 | -120,57 | -203,65 | -318,23 | -535,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -41 | -59 | -76 | -100 | -123 | -136 | -149 | -63 | 23 | 115 | 207 | 158 | 109 | 72 | 34 | 27 | 20 |
| Изменять (%) | 628,59 | 42,26 | 29,71 | 30,96 | 23,64 | 10,43 | 9,44 | -57,60 | -135,86 | 406,60 | 80,26 | -23,57 | -30,84 | -34,56 | -52,82 | -20,34 | -25,54 | |
| % от денежного потока | -14,69 | -147,31 | -238,04 | -357,32 | 2 761,85 | 432,12 | 458,10 | 482,09 | -459,04 | 38,77 | 232,05 | 510,97 | -2 034,27 | -195,17 | -147,03 | -81,72 | -85,20 | -91,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | -47 | -39 | -30 | -28 | -25 | -5 | 16 | -4 | -23 | -83 | -143 | -130 | -117 | -100 | -84 | -98 | -113 |
| Изменять (%) | 31,90 | -17,65 | -21,43 | -8,46 | -9,24 | -81,29 | -434,45 | -123,00 | 534,80 | 260,04 | 72,23 | -9,03 | -9,92 | -14,17 | -16,50 | 17,58 | 14,95 | |
| % от денежного потока | -92,07 | -167,11 | -156,33 | -142,16 | 768,08 | 88,22 | 15,85 | -50,96 | -26,32 | -39,35 | -167,39 | -352,17 | 1 668,81 | 208,52 | 206,05 | 202,70 | 311,93 | 518,74 |
| Денежный поток | 39 | 28 | 25 | 21 | -4 | -29 | -30 | -31 | 14 | 58 | 49 | 40 | -8 | -56 | -49 | -41 | -32 | -22 |
| Изменять (%) | -27,33 | -11,97 | -13,59 | -116,94 | 690,22 | 4,17 | 4,00 | -144,53 | 324,58 | -15,35 | -18,14 | -119,20 | 620,89 | -13,14 | -15,12 | -23,59 | -30,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
