Отчет о движении денежных средств (TTM)
SGH Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 578 | 619 | 621 | 622 | 619 | 616 | 564 | 512 | 593 | 674 | 934 | 1 194 | 1 263 | 1 332 | 1 070 | 808 | 800 | 792 | 1 105 | 1 417 |
| Изменять (%) | 6,97 | 0,29 | 0,29 | -0,55 | -0,56 | -8,38 | -9,14 | 15,74 | 13,60 | 38,59 | 27,84 | 5,81 | 5,49 | -19,67 | -24,49 | -0,98 | -0,99 | 39,44 | 28,28 | |
| % от денежного потока | 1 745,10 | 2 515,45 | 1 889,19 | 1 514,36 | 33,42 | 16,81 | 23,71 | 46,85 | -60,30 | -22,01 | -54,30 | -315,68 | -14 271,19 | 369,70 | 1 548,91 | -363,73 | -146,26 | -90,85 | -163,69 | -296,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -856 | -1 034 | -813 | -591 | 821 | 2 234 | 2 536 | 2 838 | 1 552 | 266 | -132 | -529 | -475 | -421 | -444 | -468 | -533 | -598 | -638 | -678 |
| Изменять (%) | 20,80 | -21,42 | -27,26 | -238,93 | 171,98 | 13,52 | 11,91 | -45,32 | -82,89 | -149,60 | 301,59 | -10,19 | -11,35 | 5,52 | 5,23 | 13,95 | 12,25 | 6,65 | 6,24 | |
| % от денежного потока | -2 583,11 | -4 204,88 | -2 474,28 | -1 438,44 | 44,35 | 60,99 | 106,64 | 259,50 | -157,78 | -8,67 | 7,66 | 139,88 | 5 367,23 | -116,84 | -643,05 | 210,44 | 97,39 | 68,58 | 94,52 | 141,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 306 | 434 | 223 | 12 | 421 | 829 | -725 | -2 280 | -3 176 | -4 071 | -2 575 | -1 079 | -813 | -547 | -555 | -563 | -822 | -1 080 | -1 149 | -1 217 |
| Изменять (%) | 41,91 | -48,59 | -94,53 | 3 349,18 | 97,10 | -187,47 | 214,33 | 39,27 | 28,20 | -36,75 | -58,10 | -24,64 | -32,69 | 1,43 | 1,41 | 45,95 | 31,48 | 6,34 | 5,96 | |
| % от денежного потока | 922,32 | 1 763,82 | 679,00 | 29,68 | 22,72 | 22,65 | -30,50 | -208,49 | 322,91 | 133,02 | 149,77 | 285,37 | 9 188,14 | -151,86 | -803,40 | 253,38 | 150,18 | 123,88 | 170,23 | 254,83 |
| Денежный поток | 33 | 25 | 33 | 41 | 1 852 | 3 663 | 2 378 | 1 094 | -984 | -3 061 | -1 719 | -378 | -9 | 360 | 69 | -222 | -547 | -872 | -675 | -478 |
| Изменять (%) | -25,79 | 33,54 | 25,11 | 4 405,72 | 97,78 | -35,07 | -54,01 | -189,92 | 211,20 | -43,82 | -78,01 | -97,66 | -4 172,32 | -80,83 | -421,56 | 146,24 | 59,39 | -22,61 | -29,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
