Отчет о движении денежных средств (TTM)
SaverOne 2014 Ltd. - варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -12 | -15 | -18 | -21 | -23 | -24 | -24 | -26 | -28 | -31 | -34 | -34 | -35 | -34 | -33 | -34 | -34 | -34 | -33 |
| Изменять (%) | 11,40 | 21,07 | 17,59 | 17,10 | 11,99 | 2,71 | 2,64 | 8,13 | 7,59 | 10,67 | 9,64 | 0,11 | 1,62 | -2,36 | -2,42 | 1,56 | 1,53 | -1,38 | -1,40 | |
| % от денежного потока | -36,49 | -33,03 | -105,01 | 197,17 | 93,32 | 79,93 | 1 746,38 | -93,01 | -112,12 | -268,73 | 398,83 | 130,88 | 213,34 | 1 645,68 | 1 221,43 | 961,34 | 930,32 | 902,10 | -7 738,31 | -713,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -6 | -12 | -12 | -5 | 3 | 12 | 12 | -5 | -5 | -4 | -2 | 10 | 7 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 5,72 | 2 589,83 | 96,28 | -1,89 | -56,57 | -165,07 | 253,69 | -2,03 | -143,70 | -11,55 | -13,06 | -48,55 | -590,84 | -31,18 | -45,31 | -51,12 | -104,59 | -4,76 | -5,00 | |
| % от денежного потока | -0,72 | -0,62 | -43,50 | 136,33 | 54,06 | 17,96 | -248,55 | 45,61 | 49,82 | -48,50 | 57,52 | 14,97 | 12,54 | -467,20 | -244,40 | -107,81 | -50,21 | 2,20 | -18,24 | -1,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 50 | 35 | 21 | 10 | -1 | 18 | 37 | 36 | 42 | 27 | 12 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 35 | 40 |
| Изменять (%) | 19,87 | -29,20 | -41,16 | -49,79 | -105,83 | -3 052,29 | 103,39 | -1,14 | 15,72 | -36,00 | -56,25 | 68,75 | 13,40 | 7,31 | 6,81 | 9,23 | 8,45 | 15,42 | 13,36 | |
| % от денежного потока | 137,20 | 133,64 | 248,51 | -233,50 | -47,39 | 2,11 | -1 325,87 | 139,92 | 154,23 | 397,58 | -341,21 | -44,68 | -122,77 | -1 056,86 | -862,08 | -742,67 | -773,00 | -800,60 | 8 037,40 | 851,69 |
| Денежный поток | 30 | 38 | 14 | -9 | -22 | -29 | -1 | 26 | 24 | 11 | -8 | -26 | -16 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | 0 | 5 |
| Изменять (%) | 23,07 | -61,92 | -162,63 | 147,41 | 30,76 | -95,30 | -2 027,23 | -10,31 | -55,11 | -174,57 | 234,10 | -38,58 | -86,83 | 31,56 | 23,99 | 4,94 | 4,71 | -111,50 | 969,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
