Отчет о движении денежных средств (TTM)
СМ Инвестментс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 095 | 39 878 | 41 289 | 61 935 | 50 174 | 47 735 | 60 730 | 54 200 | 70 587 | 84 684 | 83 077 | 101 880 | 106 628 | 90 880 | 90 578 | 96 204 | 95 125 | 107 650 | 109 624 | 103 309 |
| Изменять (%) | -0,54 | 3,54 | 50,00 | -18,99 | -4,86 | 27,22 | -10,75 | 30,23 | 19,97 | -1,90 | 22,63 | 4,66 | -14,77 | -0,33 | 6,21 | -1,12 | 13,17 | 1,83 | -5,76 | |
| % от денежного потока | -257,70 | 9 984,05 | -396,36 | 1 899,38 | 404,02 | 446,46 | 185,11 | 107,41 | 140,86 | 492,11 | -332,76 | -655,63 | -399,40 | -3 227,82 | 505,13 | -1 975,54 | 512,75 | 1 225,73 | 674,03 | 3 944,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 526 | -52 612 | -43 637 | -61 611 | -66 917 | -40 894 | -40 824 | -36 770 | -26 982 | -51 194 | -54 847 | -56 824 | -69 579 | -41 354 | -47 434 | -20 587 | -20 723 | -45 109 | -41 060 | -61 975 |
| Изменять (%) | 98,34 | -17,06 | 41,19 | 8,61 | -38,89 | -0,17 | -9,93 | -26,62 | 89,74 | 7,14 | 3,60 | 22,45 | -40,56 | 14,70 | -56,60 | 0,66 | 117,68 | -8,98 | 50,94 | |
| % от денежного потока | 170,49 | -13 172,32 | 418,90 | -1 889,45 | -538,85 | -382,47 | -124,44 | -72,87 | -53,84 | -297,50 | 219,69 | 365,68 | 260,63 | 1 468,81 | -264,53 | 422,76 | -111,70 | -513,63 | -252,46 | -2 366,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 777 | 12 928 | -8 686 | 1 853 | 27 672 | 3 933 | 13 143 | 32 599 | 6 373 | -16 237 | -53 240 | -59 777 | -62 647 | -52 323 | -25 188 | -80 469 | -55 748 | -53 766 | -52 277 | -38 664 |
| Изменять (%) | -144,93 | -167,19 | -121,33 | 1 393,61 | -85,79 | 234,20 | 148,04 | -80,45 | -354,80 | 227,89 | 12,28 | 4,80 | -16,48 | -51,86 | 219,48 | -30,72 | -3,56 | -2,77 | -26,04 | |
| % от денежного потока | 184,96 | 3 236,79 | 83,38 | 56,82 | 222,83 | 36,78 | 40,06 | 64,60 | 12,72 | -94,36 | 213,25 | 384,69 | 234,66 | 1 858,39 | -140,47 | 1 652,42 | -300,50 | -612,20 | -321,43 | -1 476,21 |
| Денежный поток | -15 559 | 399 | -10 417 | 3 261 | 12 418 | 10 692 | 32 808 | 50 463 | 50 112 | 17 208 | -24 966 | -15 539 | -26 697 | -2 816 | 17 932 | -4 870 | 18 552 | 8 782 | 16 264 | 2 619 |
| Изменять (%) | -102,57 | -2 708,05 | -131,30 | 280,84 | -13,90 | 206,84 | 53,81 | -0,70 | -65,66 | -245,08 | -37,76 | 71,80 | -89,45 | -736,89 | -127,16 | -480,96 | -52,66 | 85,19 | -83,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
