Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юго-Западная Айова Возобновляемая Энергия, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -4 | -9 | -2 | 6 | 31 | 37 | 45 | 65 | 58 | 30 |
| Изменять (%) | -161,32 | 99,77 | -79,00 | -446,57 | 383,08 | 20,30 | 21,38 | 44,26 | -10,84 | -48,82 | |
| % от денежного потока | 17 424,39 | -1 795,49 | -15 354,39 | -286,29 | 768,40 | -6 437,66 | -7 174,22 | -3 101,10 | 1 226,76 | 2 426,45 | -6 253,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -6 | -4 | -7 | -8 | -9 | -9 | -6 | -5 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | -29,81 | -34,98 | 91,52 | 15,07 | 3,30 | 1,37 | -33,73 | -16,97 | 75,30 | 16,01 | |
| % от денежного потока | -20 036,59 | -2 363,11 | -6 577,19 | -1 118,38 | -996,62 | 1 785,56 | 1 676,74 | 395,72 | -90,10 | -350,38 | 2 046,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 10 | 13 | 10 | 3 | -23 | -29 | -41 | -55 | -47 | -20 |
| Изменять (%) | 834,44 | 20,85 | -23,08 | -71,83 | -934,80 | 27,15 | 40,74 | 34,75 | -14,07 | -56,72 | |
| % от денежного потока | 2 712,20 | 4 258,61 | 22 031,58 | 1 504,67 | 328,23 | 4 752,09 | 5 597,48 | 2 805,38 | -1 036,66 | -1 976,07 | 4 306,77 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 5 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 495,12 | -76,64 | 1 026,32 | 29,13 | -157,66 | 7,95 | 180,81 | -464,67 | -54,92 | -119,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
