Отчет о движении денежных средств (TTM)
Свайр Пропертиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 066 | 5 469 | 7 506 | 9 544 | 7 294 | 5 045 | 3 758 | 2 471 | 3 614 | 4 756 | 4 854 | 4 951 | 5 198 | 5 445 | 4 980 | 4 516 | 4 139 | 3 762 | 4 977 | 6 192 |
| Изменять (%) | 7,94 | 37,26 | 27,14 | -23,57 | -30,84 | -25,51 | -34,25 | 46,24 | 31,62 | 2,05 | 2,01 | 4,99 | 4,75 | -8,53 | -9,33 | -8,35 | -9,11 | 32,30 | 24,41 | |
| % от денежного потока | 177,46 | 87,66 | 125,96 | 168,03 | -2 117,42 | -79,21 | -43,26 | -22,46 | -33,87 | -46,04 | -80,91 | -297,18 | -970,68 | 915,13 | 530,97 | 352,54 | 592,98 | 3 271,30 | 126,95 | 80,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 306 | 8 416 | 6 120 | 3 824 | 314 | -3 196 | -3 494 | -3 792 | -5 896 | -7 999 | -8 820 | -9 642 | -11 752 | -13 861 | -11 061 | -8 261 | -7 269 | -6 277 | -4 792 | -3 308 |
| Изменять (%) | 58,60 | -27,28 | -37,52 | -91,79 | -1 117,83 | 9,32 | 8,53 | 55,47 | 35,68 | 10,27 | 9,31 | 21,88 | 17,95 | -20,20 | -25,31 | -12,01 | -13,65 | -23,65 | -30,98 | |
| % от денежного потока | 185,87 | 134,89 | 102,69 | 67,32 | -91,15 | 50,18 | 40,22 | 34,46 | 55,27 | 77,43 | 147,05 | 578,75 | 2 194,49 | -2 329,58 | -1 179,21 | -644,89 | -1 041,40 | -5 458,26 | -122,24 | -42,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 566 | -7 813 | -7 894 | -7 975 | -8 173 | -8 371 | -8 930 | -9 490 | -8 018 | -6 547 | -1 572 | 3 402 | 6 234 | 9 065 | 7 059 | 5 053 | 3 905 | 2 757 | 3 752 | 4 746 |
| Изменять (%) | 3,26 | 1,04 | 1,03 | 2,48 | 2,42 | 6,68 | 6,27 | -15,51 | -18,35 | -75,98 | -316,34 | 83,23 | 45,42 | -22,13 | -28,42 | -22,72 | -29,40 | 36,07 | 26,51 | |
| % от денежного потока | -265,03 | -125,23 | -132,46 | -140,40 | 2 372,42 | 131,43 | 102,81 | 86,24 | 75,17 | 63,37 | 26,21 | -204,20 | -1 164,05 | 1 523,53 | 752,56 | 394,46 | 559,46 | 2 397,39 | 95,69 | 61,43 |
| Денежный поток | 2 855 | 6 239 | 5 960 | 5 680 | -344 | -6 369 | -8 686 | -11 004 | -10 668 | -10 331 | -5 998 | -1 666 | -536 | 595 | 938 | 1 281 | 698 | 115 | 3 920 | 7 726 |
| Изменять (%) | 118,53 | -4,48 | -4,69 | -106,07 | 1 748,77 | 36,39 | 26,68 | -3,06 | -3,15 | -41,94 | -72,23 | -67,86 | -211,11 | 57,65 | 36,57 | -45,51 | -83,52 | 3 309,13 | 97,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
