Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация логистики Сибусава Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 276 | 7 379 | 6 952 | 6 249 | 5 960 | 5 498 | 6 033 | 6 832 | 5 840 | 6 334 | 6 729 | 6 749 | 7 274 | 7 299 | 5 829 | 5 707 | 5 999 | 5 444 | 6 350 | 5 481 |
| Изменять (%) | 1,42 | -5,79 | -10,11 | -4,62 | -7,75 | 9,73 | 13,24 | -14,52 | 8,46 | 6,24 | 0,30 | 7,78 | 0,34 | -20,14 | -2,09 | 5,12 | -9,25 | 16,64 | -13,69 | |
| % от денежного потока | 203,92 | 120,77 | 138,51 | 145,12 | 161,21 | 177,64 | 356,14 | 355,09 | 180,80 | 192,35 | 308,95 | -133,59 | -74,38 | -66,94 | -45,62 | -113,98 | -172,73 | -739,67 | -618,91 | -663,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 677 | -2 940 | -3 285 | -2 532 | -643 | -364 | -868 | -2 251 | -3 265 | -3 503 | -2 742 | -2 794 | -4 753 | -6 266 | -6 941 | -6 041 | -5 193 | -3 645 | -6 013 | -5 923 |
| Изменять (%) | -48,21 | 11,73 | -22,92 | -74,61 | -43,39 | 138,46 | 159,33 | 45,05 | 7,29 | -21,72 | 1,90 | 70,11 | 31,83 | 10,77 | -12,97 | -14,04 | -29,81 | 64,97 | -1,50 | |
| % от денежного потока | -159,11 | -48,12 | -65,45 | -58,80 | -17,39 | -11,76 | -51,24 | -117,00 | -101,08 | -106,38 | -125,90 | 55,30 | 48,60 | 57,47 | 54,32 | 120,65 | 149,52 | 495,24 | 586,06 | 717,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 971 | 1 676 | 1 361 | 409 | -1 809 | -2 237 | -3 686 | -2 785 | 348 | 68 | -2 035 | -9 138 | -12 268 | -11 818 | -11 685 | -4 723 | -4 334 | -2 523 | -1 410 | -354 |
| Изменять (%) | -14,97 | -18,79 | -69,95 | -542,30 | 23,66 | 64,77 | -24,44 | -112,50 | -80,46 | -3 092,65 | 349,04 | 34,25 | -3,67 | -1,13 | -59,58 | -8,24 | -41,79 | -44,11 | -74,89 | |
| % от денежного потока | 55,24 | 27,43 | 27,12 | 9,50 | -48,93 | -72,28 | -217,59 | -144,75 | 10,77 | 2,06 | -93,43 | 180,88 | 125,44 | 108,38 | 91,45 | 94,33 | 124,79 | 342,80 | 137,43 | 42,86 |
| Денежный поток | 3 568 | 6 110 | 5 019 | 4 306 | 3 697 | 3 095 | 1 694 | 1 924 | 3 230 | 3 293 | 2 178 | -5 052 | -9 780 | -10 904 | -12 777 | -5 007 | -3 473 | -736 | -1 026 | -826 |
| Изменять (%) | 71,24 | -17,86 | -14,21 | -14,14 | -16,28 | -45,27 | 13,58 | 67,88 | 1,95 | -33,86 | -331,96 | 93,59 | 11,49 | 17,18 | -60,81 | -30,64 | -78,81 | 39,40 | -19,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
