Отчет о движении денежных средств (TTM)
Свисс Лайф Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 393 | 464 | 788 | 1 112 | 704 | 296 | -438 | -1 173 | -94 | 986 | 402 | -182 | 350 | 881 | 1 444 | 2 008 | 1 097 | 186 | 942 | 1 699 |
| Изменять (%) | -66,68 | 69,82 | 41,11 | -36,69 | -57,95 | -248,14 | 167,50 | -92,03 | -1 154,55 | -59,23 | -145,27 | -292,03 | 152,07 | 63,96 | 39,01 | -45,37 | -83,04 | 406,72 | 80,27 | |
| % от денежного потока | 841,42 | -121,47 | 2 387,73 | 248,19 | -673,64 | -45,05 | 25,01 | 41,17 | 5,94 | -330,87 | -64,17 | 19,06 | -35,37 | -86,29 | -437,07 | 557,78 | -464,83 | -22,36 | -168,91 | -598,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -535 | -31 | -52 | -72 | -132 | -192 | -164 | -137 | -54 | 29 | -4 | -37 | -74 | -111 | -114 | -117 | -291 | -465 | -471 | -477 |
| Изменять (%) | -94,21 | 66,13 | 39,81 | 83,33 | 45,45 | -14,32 | -16,72 | -60,58 | -153,70 | -113,79 | 825,00 | 100,00 | 50,00 | 2,70 | 2,63 | 148,72 | 59,79 | 1,29 | 1,27 | |
| % от денежного потока | -323,26 | 8,12 | -156,06 | -16,07 | 126,32 | 29,22 | 9,38 | 4,81 | 3,43 | -9,73 | 0,64 | 3,87 | 7,49 | 10,87 | 34,49 | -32,50 | 123,31 | 55,89 | 84,41 | 167,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -522 | -728 | -745 | -762 | -698 | -634 | -927 | -1 220 | -1 178 | -1 135 | -841 | -547 | -988 | -1 430 | -1 420 | -1 409 | -994 | -580 | -921 | -1 262 |
| Изменять (%) | 39,60 | 2,34 | 2,28 | -8,40 | -9,17 | 46,21 | 31,61 | -3,48 | -3,61 | -25,90 | -34,96 | 80,71 | 44,66 | -0,73 | -0,74 | -29,42 | -41,68 | 58,79 | 37,02 | |
| % от денежного потока | -315,11 | 190,58 | -2 257,58 | -170,09 | 667,94 | 96,50 | 52,88 | 42,82 | 74,83 | 380,87 | 134,24 | 57,28 | 100,05 | 140,06 | 429,50 | -391,39 | 421,40 | 69,71 | 165,05 | 444,37 |
| Денежный поток | 166 | -382 | 33 | 448 | -104 | -657 | -1 753 | -2 849 | -1 574 | -298 | -626 | -955 | -988 | -1 021 | -330 | 360 | -236 | -832 | -558 | -284 |
| Изменять (%) | -330,82 | -108,64 | 1 257,58 | -123,33 | 528,71 | 166,82 | 62,52 | -44,77 | -81,06 | 110,23 | 52,43 | 3,46 | 3,34 | -67,63 | -208,93 | -165,56 | 252,54 | -32,93 | -49,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
