Отчет о движении денежных средств (TTM)
Свисском АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 081 | 4 169 | 4 297 | 4 097 | 4 116 | 4 044 | 3 812 | 3 650 | 3 839 | 3 876 | 4 054 | 4 123 | 3 975 | 4 029 | 4 165 | 4 160 | 4 322 | 3 977 | 4 659 | 4 860 |
| Изменять (%) | 2,16 | 3,07 | -4,65 | 0,46 | -1,75 | -5,74 | -4,25 | 5,18 | 0,96 | 4,59 | 1,70 | -3,59 | 1,36 | 3,38 | -0,12 | 3,89 | -7,98 | 17,15 | 4,31 | |
| % от денежного потока | -9 068,89 | 34 741,67 | -446,21 | -58 528,57 | 22 866,67 | 6 629,51 | -1 995,81 | -3 924,73 | -3 587,85 | -1 384,29 | 2 252,22 | -19 633,33 | -12 822,58 | 14 922,22 | -2 479,17 | 99,38 | 138,30 | 289,24 | 717,87 | -116,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 249 | -2 331 | -2 258 | -2 148 | -2 012 | -2 120 | -2 310 | -2 387 | -2 501 | -2 430 | -2 345 | -2 437 | -2 341 | -2 322 | -2 377 | -2 320 | -4 108 | -9 279 | -9 467 | -9 666 |
| Изменять (%) | 3,65 | -3,13 | -4,87 | -6,33 | 5,37 | 8,96 | 3,33 | 4,78 | -2,84 | -3,50 | 3,92 | -3,94 | -0,81 | 2,37 | -2,40 | 77,07 | 125,88 | 2,03 | 2,10 | |
| % от денежного потока | 4 997,78 | -19 425,00 | 234,48 | 30 685,71 | -11 177,78 | -3 475,41 | 1 209,42 | 2 566,67 | 2 337,38 | 867,86 | -1 302,78 | 11 604,76 | 7 551,61 | -8 600,00 | 1 414,88 | -55,42 | -131,46 | -674,84 | -1 458,71 | 232,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 875 | -1 824 | -3 006 | -1 959 | -2 085 | -1 856 | -1 681 | -1 339 | -1 423 | -1 721 | -1 527 | -1 708 | -1 671 | -1 671 | -1 951 | 2 454 | 3 077 | 6 819 | 5 602 | 692 |
| Изменять (%) | -2,72 | 64,80 | -34,83 | 6,43 | -10,98 | -9,43 | -20,35 | 6,27 | 20,94 | -11,27 | 11,85 | -2,17 | -0,00 | 16,76 | -225,78 | 25,39 | 121,61 | -17,85 | -87,65 | |
| % от денежного потока | 4 166,67 | -15 200,00 | 312,15 | 27 985,71 | -11 583,33 | -3 042,62 | 880,10 | 1 439,78 | 1 329,91 | 614,64 | -848,33 | 8 133,33 | 5 390,32 | -6 188,89 | 1 161,31 | 58,62 | 98,46 | 495,93 | 863,17 | -16,64 |
| Денежный поток | -45 | 12 | -963 | -7 | 18 | 61 | -191 | -93 | -107 | -280 | 180 | -21 | -31 | 27 | -168 | 4 186 | 3 125 | 1 375 | 649 | -4 158 |
| Изменять (%) | -126,67 | -8 125,00 | -99,27 | -357,14 | 238,89 | -413,11 | -51,31 | 15,05 | 161,68 | -164,29 | -111,67 | 47,62 | -187,10 | -722,22 | -2 591,67 | -25,35 | -56,00 | -52,80 | -740,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
