Отчет о движении денежных средств (TTM)
Складские дворы Bancorp, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 | 77 | 92 | 96 | 102 | 102 | 78 | 77 | 110 | 109 | 115 | 131 | 114 | 107 | 114 | 131 | 154 | 143 | 145 | 150 |
| Изменять (%) | 36,35 | 18,85 | 4,32 | 7,17 | -0,37 | -23,23 | -2,17 | 43,56 | -1,22 | 5,74 | 13,81 | -12,86 | -6,43 | 7,17 | 14,86 | 17,42 | -7,37 | 1,66 | 3,32 | |
| % от денежного потока | 36,54 | 113,05 | 116,81 | 30,28 | 34,86 | 15,87 | 18,72 | 227,71 | -43,17 | -13,70 | -26,45 | -36,40 | -83,31 | 108,23 | -72,94 | -1 316,27 | 256,92 | 570,08 | 59,64 | 60,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -664 | -805 | -959 | -114 | -213 | -79 | 93 | -192 | -336 | -384 | -366 | -492 | -457 | -424 | -464 | -478 | -385 | -677 | -632 | -670 |
| Изменять (%) | 21,27 | 19,13 | -88,15 | 87,86 | -63,05 | -218,46 | -305,81 | 74,60 | 14,50 | -4,68 | 34,13 | -7,06 | -7,17 | 9,50 | 2,94 | -19,55 | 76,08 | -6,68 | 6,03 | |
| % от денежного потока | -428,70 | -1 179,58 | -1 221,65 | -35,98 | -72,62 | -12,26 | 22,32 | -571,02 | 131,65 | 48,43 | 84,30 | 136,70 | 333,70 | -430,10 | 296,18 | 4 789,82 | -640,56 | -2 701,64 | -259,46 | -271,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 762 | 796 | 945 | 334 | 405 | 620 | 247 | 149 | -29 | -518 | -183 | 1 | 206 | 416 | 193 | 337 | 290 | 559 | 730 | 767 |
| Изменять (%) | 4,46 | 18,80 | -64,69 | 21,30 | 53,12 | -60,18 | -39,53 | -119,67 | 1 664,61 | -64,63 | -100,60 | 18 683,03 | 102,05 | -53,55 | 74,24 | -13,76 | 92,63 | 30,55 | 5,04 | |
| % от денежного потока | 492,16 | 1 166,52 | 1 204,84 | 105,70 | 137,76 | 96,39 | 58,96 | 443,31 | 11,51 | 65,27 | 42,16 | -0,30 | -150,39 | 421,88 | -123,24 | -3 373,54 | 483,64 | 2 231,56 | 299,82 | 310,40 |
| Денежный поток | 155 | 68 | 78 | 316 | 294 | 643 | 419 | 34 | -255 | -794 | -435 | -360 | -137 | 99 | -157 | -10 | 60 | 25 | 244 | 247 |
| Изменять (%) | -55,93 | 15,02 | 302,45 | -6,92 | 118,84 | -34,91 | -91,96 | -857,28 | 211,28 | -45,24 | -17,29 | -61,93 | -172,03 | -259,01 | -93,63 | -701,55 | -58,25 | 871,68 | 1,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
