Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Силинкском" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -135,80 | -50,86 | -103,51 | 1 166,67 | 92,11 | -71,44 | -250,12 | 103,04 | 50,75 | |
| % от денежного потока | 116,06 | 116,55 | 107,82 | -32,26 | 187,19 | 146,29 | 51,10 | -98,74 | -43,42 | -36,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | -94,67 | 15,00 | 13,04 | -30,77 | -44,44 | 15 240,00 | 99,35 | -48,54 | -94,34 | |
| % от денежного потока | -8,96 | 1,34 | 2,90 | 27,96 | -8,87 | -2,00 | -375,98 | -964,67 | -107,52 | -3,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -214,86 | -72,94 | -269,57 | 47,86 | 32,37 | -852,84 | 113,28 | -0,50 | -0,51 | |
| % от денежного потока | -5,30 | -17,09 | -8,71 | 125,81 | -85,22 | -45,89 | 422,55 | 1 159,94 | 249,98 | 139,46 |
| Денежный поток | 4 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -135,65 | -46,88 | -88,26 | -318,28 | 145,81 | -18,24 | -22,30 | 361,67 | 78,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
