Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сирос Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 | -57 | -80 | -94 | -106 | -100 | -108 | -107 | -115 | -123 | -130 | -126 | -122 | -110 | -104 | -111 | -100 |
| Изменять (%) | 50,79 | 38,76 | 17,62 | 13,75 | -6,53 | 8,06 | -0,26 | 7,14 | 7,06 | 5,59 | -2,92 | -3,11 | -10,24 | -5,29 | 7,01 | -10,05 | |
| % от денежного потока | -64,65 | -43,37 | -75,62 | -179,21 | -477,83 | 121,86 | 70,50 | 105,34 | -204,86 | -163,73 | -369,28 | -223,77 | 206,07 | 379,50 | 467,85 | 296,93 | 182,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 64 | 47 | 3 | -36 | -52 | -53 | -45 | 6 | 29 | 67 | 34 | 51 | 74 | 37 | 38 | 31 | 2 |
| Изменять (%) | -26,68 | -93,14 | -1 214,66 | 47,06 | 0,41 | -14,52 | -112,72 | 410,29 | 129,94 | -49,31 | 50,02 | 43,94 | -49,23 | 2,97 | -20,43 | -93,63 | |
| % от денежного потока | 108,17 | 35,28 | 3,04 | -68,26 | -235,28 | 64,46 | 29,50 | -5,62 | 52,07 | 89,38 | 96,77 | 90,62 | -123,98 | -129,16 | -173,11 | -81,69 | -3,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 143 | 182 | 182 | 181 | 71 | 0 | -0 | 142 | 131 | 131 | 131 | -11 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Изменять (%) | 330,09 | 27,08 | -0,08 | -0,17 | -61,09 | -99,99 | -3 687,50 | -49 523,00 | -7,61 | 0,03 | 0,28 | -108,08 | -509,21 | -0,49 | -0,23 | 0,01 | |
| % от денежного потока | 56,49 | 108,09 | 172,58 | 347,47 | 813,12 | -86,32 | -0,01 | 0,28 | 252,79 | 174,34 | 372,51 | 233,15 | 17,91 | -150,35 | -194,74 | -115,24 | -78,59 |
| Денежный поток | 59 | 132 | 105 | 52 | 22 | -82 | -153 | -102 | 56 | 75 | 35 | 56 | -59 | -29 | -22 | -37 | -55 |
| Изменять (%) | 124,76 | -20,40 | -50,37 | -57,34 | -466,50 | 86,78 | -33,24 | -155,09 | 33,96 | -53,18 | 60,21 | -205,21 | -51,26 | -23,17 | 68,60 | 46,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
