Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сакир, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 545 | 609 | 629 | 606 | 705 | 806 | 848 | 1 061 | 1 294 |
| Изменять (%) | 11,70 | 3,29 | -3,65 | 16,31 | 14,29 | 5,21 | 25,23 | 21,89 | |
| % от денежного потока | -173,12 | -262,09 | 194,58 | 157,78 | 653,50 | 501,90 | -1 775,98 | -272,80 | -2 170,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -964 | -1 110 | -971 | -1 439 | -1 437 | -931 | -340 | -319 | -746 |
| Изменять (%) | 15,15 | -12,52 | 48,20 | -0,13 | -35,22 | -63,52 | -6,08 | 133,98 | |
| % от денежного потока | 306,01 | 477,58 | -300,31 | -374,59 | -1 332,13 | -579,93 | 711,54 | 81,97 | 1 251,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 164 | 297 | 691 | 1 201 | 854 | 280 | -542 | -1 004 | -520 |
| Изменять (%) | 81,05 | 132,67 | 73,88 | -28,87 | -67,26 | -293,74 | 85,36 | -48,25 | |
| % от денежного потока | -52,06 | -127,75 | 213,66 | 312,68 | 791,96 | 174,22 | 1 135,24 | 258,10 | 871,89 |
| Денежный поток | -315 | -232 | 323 | 384 | 108 | 161 | -48 | -389 | -60 |
| Изменять (%) | -26,22 | -239,12 | 18,82 | -71,92 | 48,81 | -129,73 | 715,30 | -84,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
