Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сисорекс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -6 | -8 | -12 | -13 | -10 | -8 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | 10,99 | 136,28 | 336,20 | 44,10 | 42,79 | 7,33 | -25,96 | -21,52 | -52,12 | -49,46 | |
| % от денежного потока | -1 557,58 | -242,77 | -1 664,20 | -139,77 | -1 431,25 | -1 787,15 | -4 756,78 | 232,98 | 1 197,78 | 448,26 | 2 200,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -531,48 | 2 406,44 | 8,84 | -31,47 | 174,98 | -28,59 | 28,74 | 18,40 | -63,03 | -44,15 | |
| % от денежного потока | -81,82 | 49,57 | 3 604,94 | 75,54 | 367,91 | 884,64 | 1 566,67 | -133,41 | -1 034,76 | -299,01 | -1 621,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | -1 | 7 | 7 | 7 | 9 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 20,03 | -316,40 | -563,38 | -0,32 | -1,45 | 32,34 | -100,20 | -2 305,56 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 1 739,39 | 293,19 | -1 840,74 | 164,23 | 1 163,34 | 1 002,51 | 3 290,11 | 0,44 | -63,02 | -49,26 | -478,31 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -4 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 612,12 | -65,53 | 5 093,83 | -85,93 | 14,36 | -59,68 | -1 611,72 | -84,73 | 27,94 | -89,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
