Отчет о движении денежных средств (TTM)
Salzgitter AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | 18 | 270 | 362 | 238 | 329 | 205 | -9 | 336 | 596 | 779 | 962 | 1 138 | 892 | 582 | 506 | 126 | 408 | 506 | 627 |
| Изменять (%) | -76,08 | 1 374,86 | 34,09 | -34,29 | 38,52 | -37,64 | -104,38 | -3 834,44 | 77,48 | 30,54 | 23,51 | 18,31 | -21,61 | -34,71 | -13,17 | -75,00 | 223,10 | 23,95 | 23,80 | |
| % от денежного потока | -65,78 | -23,14 | 236,96 | 252,90 | 1 121,70 | 273,59 | 228,73 | -6,43 | 77,57 | 241,89 | 217,64 | 395,80 | 321,90 | -1 831,62 | -202,01 | -145,82 | -22,36 | 653,44 | 328,06 | 339,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -156 | -234 | -262 | -271 | -275 | -367 | -292 | -247 | -300 | -368 | -419 | -530 | -577 | -430 | -413 | -454 | -508 | -677 | -592 | -656 |
| Изменять (%) | 50,61 | 11,96 | 3,28 | 1,62 | 33,21 | -20,24 | -15,42 | 21,35 | 22,53 | 14,06 | 26,32 | 8,87 | -25,36 | -4,00 | 9,94 | 11,86 | 33,27 | -12,64 | 10,93 | |
| % от денежного потока | 133,71 | 296,08 | -230,20 | -189,24 | -1 298,11 | -304,49 | -325,61 | -176,64 | -69,26 | -149,11 | -117,22 | -218,02 | -163,17 | 883,98 | 143,36 | 131,03 | 89,90 | -1 083,84 | -383,54 | -356,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | 151 | 112 | 58 | 56 | 146 | 166 | 375 | 369 | 11 | 1 | -176 | -184 | -498 | -452 | -390 | -164 | 332 | 251 | 239 |
| Изменять (%) | -674,14 | -25,50 | -48,44 | -2,59 | 158,94 | 13,74 | 125,48 | -1,68 | -96,94 | -92,04 | -19 611,11 | 4,95 | 170,37 | -9,37 | -13,75 | -57,82 | -302,01 | -24,40 | -4,62 | |
| % от денежного потока | 22,61 | -190,90 | 98,77 | 40,53 | 266,51 | 121,51 | 185,30 | 268,00 | 85,14 | 4,58 | 0,25 | -72,26 | -52,14 | 1 023,20 | 156,64 | 112,31 | 29,06 | 531,04 | 162,61 | 129,77 |
| Денежный поток | -116 | -79 | 114 | 143 | 21 | 120 | 90 | 140 | 433 | 247 | 358 | 243 | 354 | -49 | -288 | -347 | -565 | 62 | 154 | 184 |
| Изменять (%) | -31,99 | -243,99 | 25,64 | -85,19 | 467,92 | -25,42 | 55,90 | 209,50 | -43,09 | 45,09 | -32,08 | 45,47 | -113,78 | 491,99 | 20,29 | 63,03 | -111,05 | 146,88 | 19,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
