Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сантакруз Силвер Майнинг Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -5 | -6 | -8 | -7 | -1 | -0 | 27 | 27 | 29 | 41 | 23 | 23 | 30 | 20 | 20 | 40 | 54 | 58 | 84 |
| Изменять (%) | 1 832,13 | 18,33 | 36,18 | -9,44 | -79,03 | -79,01 | -8 984,14 | -2,23 | 9,43 | 39,74 | -44,68 | 1,40 | 28,54 | -30,87 | -3,01 | 103,42 | 34,88 | 6,73 | 45,07 | |
| % от денежного потока | -52,09 | -1 567,10 | -368,72 | -175,49 | -575,49 | -289,76 | -4,46 | 274 520,00 | 1 384,22 | 800,11 | 1 257,06 | 778,60 | -1 555,47 | 8 754,73 | -257,20 | -4 815,29 | 265,02 | 176,88 | 203,89 | 257,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -3 | -2 | -21 | -22 | -21 | -12 | 0 | 2 | -2 | -15 | -16 | -21 | -24 | -22 | -20 | -22 | -21 | -36 | -61 |
| Изменять (%) | 23 854,55 | -17,99 | 854,56 | 5,83 | -3,36 | -41,26 | -100,20 | 6 620,00 | -239,52 | 531,23 | 6,04 | 33,17 | 12,94 | -6,01 | -10,53 | 10,96 | -4,98 | 71,57 | 69,24 | |
| % от денежного потока | -2,30 | -858,31 | -139,96 | -466,91 | -1 789,43 | -4 153,15 | -178,74 | 250,00 | 86,64 | -63,85 | -453,17 | -538,03 | 1 411,69 | -6 981,07 | 278,86 | 4 816,26 | -144,59 | -67,99 | -125,98 | -185,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 8 | 9 | 33 | 31 | 23 | 19 | -28 | -27 | -23 | -23 | -4 | -4 | -6 | -6 | 0 | -4 | -3 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | -5 138,31 | 21,21 | 248,80 | -5,57 | -26,08 | -15,06 | -242,12 | -3,23 | -12,77 | -1,63 | -82,22 | -11,95 | 57,46 | 0,19 | -108,13 | -937,74 | -34,08 | -332,76 | 41,78 | |
| % от денежного потока | -32,22 | 2 527,36 | 609,13 | 742,53 | 2 539,26 | 4 507,87 | 280,52 | -276 430,00 | -1 379,63 | -635,69 | -703,06 | -139,99 | 242,84 | -1 674,26 | 71,29 | -111,89 | -25,36 | -8,27 | 20,80 | 25,70 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 0 | -8 | -0 | 15 | 31 | 28 | 33 |
| Изменять (%) | -35,77 | 402,93 | 186,14 | -72,39 | -58,36 | 1 264,96 | -99,86 | 19 290,00 | 89,32 | -11,06 | -10,69 | -150,75 | -122,84 | -2 452,96 | -94,82 | -3 796,12 | 102,09 | -7,42 | 14,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
