Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сузукен Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 275 | 15 602 | 29 182 | 9 520 | 22 765 | 37 270 | 95 165 | 87 216 | -55 556 | -65 079 |
| Изменять (%) | -68,34 | 87,04 | -67,38 | 139,13 | 63,72 | 155,34 | -8,35 | -163,70 | 17,14 | |
| % от денежного потока | 209,79 | -243,93 | -1 383,03 | -1 578,77 | -711,85 | -105,46 | 139,62 | 132,40 | 68,06 | 81,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 905 | -14 586 | -19 850 | 1 439 | -18 813 | -46 361 | -1 026 | 10 350 | 5 931 | 20 378 |
| Изменять (%) | 63,80 | 36,09 | -107,25 | -1 407,37 | 146,43 | -97,79 | -1 108,77 | -42,70 | 243,58 | |
| % от денежного потока | -37,91 | 228,05 | 940,76 | -238,64 | 588,27 | 131,18 | -1,51 | 15,71 | -7,27 | -25,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 852 | -7 393 | -11 444 | -11 599 | -7 127 | -26 219 | -25 997 | -31 716 | -32 025 | -35 483 |
| Изменять (%) | -56,13 | 54,80 | 1,35 | -38,56 | 267,88 | -0,85 | 22,00 | 0,97 | 10,80 | |
| % от денежного потока | -71,75 | 115,59 | 542,37 | 1 923,55 | 222,86 | 74,19 | -38,14 | -48,15 | 39,23 | 44,26 |
| Денежный поток | 23 488 | -6 396 | -2 110 | -603 | -3 198 | -35 342 | 68 160 | 65 872 | -81 625 | -80 178 |
| Изменять (%) | -127,23 | -67,01 | -71,42 | 430,35 | 1 005,13 | -292,86 | -3,36 | -223,91 | -1,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
