Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тансейша Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 150 | 3 431 | -994 | -898 | 1 810 | 2 821 | 2 781 | 1 113 | 1 018 |
| Изменять (%) | -44,21 | -128,97 | -9,66 | -301,56 | 55,86 | -1,42 | -59,98 | -8,54 | |
| % от денежного потока | 150,33 | 140,61 | 61,02 | 41,34 | -293,83 | 783,61 | 291,51 | 727,45 | 199,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 59 | 929 | 823 | -3 | -1 075 | -1 069 | -379 | 532 | 944 |
| Изменять (%) | 1 474,58 | -11,41 | -100,36 | 35 733,33 | -0,56 | -64,55 | -240,37 | 77,44 | |
| % от денежного потока | 1,44 | 38,07 | -50,52 | 0,14 | 174,51 | -296,94 | -39,73 | 347,71 | 185,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 118 | -1 918 | -1 449 | -1 258 | -1 364 | -1 434 | -1 469 | -1 495 | -1 464 |
| Изменять (%) | -9,44 | -24,45 | -13,18 | 8,43 | 5,13 | 2,44 | 1,77 | -2,07 | |
| % от денежного потока | -51,77 | -78,61 | 88,95 | 57,92 | 221,43 | -398,33 | -153,98 | -977,12 | -287,06 |
| Денежный поток | 4 091 | 2 440 | -1 629 | -2 172 | -616 | 360 | 954 | 153 | 510 |
| Изменять (%) | -40,36 | -166,76 | 33,33 | -71,64 | -158,44 | 165,00 | -83,96 | 233,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
