Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайтрон Компонентс Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 1,48 | 11,06 | -7,02 | -1,60 | -16,50 | -86,10 | 179,34 | -13,02 | 187,59 | 107,39 | -13,03 | 10,43 | -6,47 | -40,32 | -10,32 | -55,40 | -134,31 | -163,57 | 74,39 | |
| % от денежного потока | 143,61 | 153,25 | 155,46 | 184,58 | -507,30 | -256,78 | -10,92 | -20,77 | -32,20 | -223,38 | 8 155,81 | 316,72 | 319,24 | 318,83 | 272,46 | 629,10 | -154,41 | 12,92 | -10,86 | -23,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -5,56 | 5,88 | 44,44 | 5 746,15 | 0,20 | 0,26 | 66,27 | -60,34 | -3,87 | 102,89 | -52,34 | 25,21 | -13,74 | -95,35 | 408,51 | -85,36 | 1 462,86 | -15,90 | -28,91 | |
| % от денежного потока | -1,28 | -1,27 | -1,23 | -2,26 | 369,83 | 224,63 | 68,91 | 78,03 | 55,15 | 127,87 | -4 567,44 | -97,20 | -111,09 | -102,33 | -6,81 | -89,18 | 7,19 | 27,39 | 30,46 | 26,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 1,02 | 14,53 | 22,42 | 2,65 | 4,34 | 3,49 | 51,63 | 3,23 | 3,82 | 2,41 | -23,64 | -2,14 | 0,35 | 0,09 | 0,09 | 4,87 | -0,17 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -41,62 | -44,21 | -46,25 | -72,30 | 207,30 | 131,12 | 41,52 | 42,87 | 78,86 | 197,49 | -3 560,46 | -121,39 | -108,44 | -116,19 | -166,52 | -429,10 | 247,64 | 60,29 | 79,74 | 97,97 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -4,90 | 9,48 | -21,69 | -135,80 | 64,96 | 226,84 | 46,84 | -43,88 | -58,54 | -105,68 | 2 139,53 | 9,55 | -6,35 | -30,16 | -61,16 | -281,72 | 310,06 | -24,39 | -18,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
