Отчет о движении денежных средств (TTM)
Такамацу Строительная Группа Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 965 | -4 116 | 17 594 | 2 513 | -5 615 | -6 281 | -7 359 | -10 476 | -9 099 | 5 132 |
| Изменять (%) | -40,90 | -527,45 | -85,72 | -323,44 | 11,86 | 17,16 | 42,36 | -13,14 | -156,40 | |
| % от денежного потока | 68,10 | -460,40 | 78,00 | -48,17 | 17,65 | 20,03 | 50,52 | 113,12 | -593,16 | 57,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 131 | -7 298 | -6 648 | -6 547 | -8 811 | -5 351 | -4 484 | -2 066 | 653 | -1 699 |
| Изменять (%) | 133,09 | -8,91 | -1,52 | 34,58 | -39,27 | -16,20 | -53,93 | -131,61 | -360,18 | |
| % от денежного потока | 30,62 | -816,33 | -29,47 | 125,49 | 27,70 | 17,06 | 30,78 | 22,31 | 42,57 | -19,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 | 12 336 | 11 624 | -1 179 | -17 364 | -19 556 | -2 608 | 3 244 | 9 952 | 5 458 |
| Изменять (%) | -23 375,47 | -5,77 | -110,14 | 1 372,77 | 12,62 | -86,66 | -224,39 | 206,78 | -45,16 | |
| % от денежного потока | 0,52 | 1 379,87 | 51,53 | 22,60 | 54,58 | 62,36 | 17,90 | -35,03 | 648,76 | 61,07 |
| Денежный поток | -10 227 | 894 | 22 557 | -5 217 | -31 813 | -31 360 | -14 567 | -9 261 | 1 534 | 8 938 |
| Изменять (%) | -108,74 | 2 423,15 | -123,13 | 509,79 | -1,42 | -53,55 | -36,42 | -116,56 | 482,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
