Отчет о движении денежных средств (TTM)
TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 198 | 955 | -939 | 7 | 178 | 138 | 289 | 306 | 427 | 601 | 398 | 499 |
| Изменять (%) | -20,29 | -198,37 | -100,78 | 2 315,79 | -22,52 | 109,80 | 5,96 | 39,61 | 40,49 | -33,74 | 25,38 | |
| % от денежного потока | 62,77 | 30,77 | 40,20 | -1,90 | -194,32 | 39,17 | 134,94 | 188,33 | 279,69 | 908,68 | -85,44 | -48,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -775 | -2 641 | 1 369 | -302 | -89 | 465 | 157 | 95 | -190 | -572 | -847 | -1 250 |
| Изменять (%) | 241,00 | -151,82 | -122,04 | -70,37 | -620,45 | -66,23 | -39,49 | -300,36 | 200,09 | 48,18 | 47,54 | |
| % от денежного потока | -40,59 | -85,13 | -58,59 | 77,96 | 97,71 | 132,29 | 73,37 | 58,48 | -124,64 | -864,97 | 181,87 | 122,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 493 | 4 795 | -2 767 | -66 | -168 | -245 | -233 | -233 | -82 | 42 | -13 | -267 |
| Изменять (%) | 221,26 | -157,70 | -97,61 | 153,31 | 46,37 | -4,95 | -0,07 | -64,88 | -151,49 | -131,24 | 1 929,89 | |
| % от денежного потока | 78,21 | 154,53 | 118,43 | 17,11 | 183,28 | -69,79 | -108,93 | -143,38 | -53,56 | 63,77 | 2,83 | 26,20 |
| Денежный поток | 1 908 | 3 103 | -2 336 | -387 | -91 | 352 | 214 | 163 | 153 | 66 | -466 | -1 020 |
| Изменять (%) | 62,60 | -175,29 | -83,44 | -76,36 | -484,39 | -39,10 | -24,08 | -5,99 | -56,76 | -804,76 | 119,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
