Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тейт и Лайл plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 400 | 369 | 336 | 303 | 103 | 32 | -38 | 66 | 90 | 114 | 208 | 218 | 227 | 164 |
| Изменять (%) | -7,75 | -8,94 | -9,82 | -66,01 | -68,45 | -216,92 | -273,68 | 36,36 | 26,67 | 82,46 | 4,57 | 4,37 | -27,75 | |
| % от денежного потока | 325,20 | 369,00 | 5 600,00 | -344,32 | -42,21 | -52,42 | -31,67 | 18,97 | 80,72 | -91,20 | -547,37 | 263,64 | 111,82 | -159,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -144 | -205 | -196 | -186 | -113 | 317 | 747 | 835 | 420 | 4 | -20 | 106 | 231 | -630 |
| Изменять (%) | 42,36 | -4,63 | -4,86 | -39,25 | -380,53 | 135,65 | 11,78 | -49,76 | -99,05 | -600,00 | -627,50 | 118,96 | -372,73 | |
| % от денежного потока | -117,07 | -205,00 | -3 258,33 | 211,36 | 46,31 | -511,29 | 622,50 | 239,94 | 376,23 | -3,20 | 52,63 | 127,88 | 113,79 | 611,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -115 | -29 | -106 | -184 | -247 | -466 | -686 | -598 | -398 | -197 | -215 | -212 | -210 | 367 |
| Изменять (%) | -74,78 | 267,24 | 72,77 | 34,24 | 88,87 | 47,05 | -12,83 | -33,53 | -50,44 | 9,14 | -1,16 | -1,18 | -274,76 | |
| % от денежного потока | -93,50 | -29,00 | -1 775,00 | 209,09 | 101,23 | 752,42 | -571,67 | -171,84 | -356,50 | 157,60 | 565,79 | -257,58 | -103,45 | -356,31 |
| Денежный поток | 123 | 100 | 6 | -88 | -244 | -62 | 120 | 348 | 112 | -125 | -38 | 82 | 203 | -103 |
| Изменять (%) | -18,70 | -94,00 | -1 566,67 | 177,27 | -74,59 | -293,55 | 190,00 | -67,96 | -212,11 | -69,60 | -317,11 | 146,06 | -150,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
