Отчет о движении денежных средств (TTM)
Треллеборг AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 635 | 5 362 | 5 728 | 5 523 | 6 825 | 5 891 | 4 262 | 4 519 | 3 708 | 14 070 | 4 514 | 31 168 | 30 757 | 21 139 | 31 885 | 4 911 | 4 857 | 5 077 | 5 227 | 5 155 |
| Изменять (%) | -4,84 | 6,83 | -3,58 | 23,57 | -13,68 | -27,65 | 6,03 | -17,95 | 279,45 | -67,92 | 590,47 | -1,32 | -31,27 | 50,83 | -84,60 | -1,10 | 4,53 | 2,95 | -1,38 | |
| % от денежного потока | 108,47 | 175,11 | 834,99 | -157,40 | -162,31 | -256,58 | -163,36 | -777,80 | -427,68 | 3 287,38 | -615,83 | 369,55 | 440,83 | 365,28 | 567,35 | -75,71 | -58,29 | -60,56 | -86,84 | -168,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 077 | -933 | -1 011 | -1 018 | -1 076 | -1 533 | -1 425 | -1 758 | -1 785 | -12 339 | -12 588 | -12 788 | -12 915 | -1 960 | -1 886 | -2 705 | -6 735 | -7 309 | -7 964 | -7 455 |
| Изменять (%) | -55,08 | 8,36 | 0,69 | 5,70 | 42,47 | -7,05 | 23,37 | 1,54 | 591,26 | 2,02 | 1,59 | 0,99 | -84,82 | -3,78 | 43,43 | 148,98 | 8,52 | 8,96 | -6,39 | |
| % от денежного потока | -39,98 | -30,47 | -147,38 | 29,01 | 25,59 | 66,77 | 54,62 | 302,58 | 205,88 | -2 882,94 | 1 717,33 | -151,62 | -185,11 | -33,87 | -33,56 | 41,70 | 80,83 | 87,18 | 132,31 | 242,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 846 | -1 128 | -3 706 | -7 785 | -9 834 | -6 758 | -5 256 | -3 228 | -2 651 | -579 | 9 874 | -9 639 | -10 434 | -13 296 | -26 504 | -8 527 | -6 284 | -6 185 | -3 059 | -545 |
| Изменять (%) | -161,11 | 228,55 | 110,06 | 26,32 | -31,28 | -22,23 | -38,58 | -17,87 | -78,16 | -1 805,35 | -197,62 | 8,25 | 27,43 | 99,34 | -67,83 | -26,30 | -1,58 | -50,54 | -82,18 | |
| % от денежного потока | 35,53 | -36,84 | -540,23 | 221,86 | 233,86 | 294,34 | 201,46 | 555,59 | 305,77 | -135,28 | -1 347,07 | -114,29 | -149,55 | -229,76 | -471,60 | 131,45 | 75,42 | 73,77 | 50,82 | 17,76 |
| Денежный поток | 5 195 | 3 062 | 686 | -3 509 | -4 205 | -2 296 | -2 609 | -581 | -867 | 428 | -733 | 8 434 | 6 977 | 5 787 | 5 620 | -6 487 | -8 332 | -8 384 | -6 019 | -3 068 |
| Изменять (%) | -41,06 | -77,60 | -611,52 | 19,83 | -45,40 | 13,63 | -77,73 | 49,23 | -149,37 | -271,26 | -1 250,61 | -17,28 | -17,06 | -2,89 | -215,43 | 28,44 | 0,62 | -28,21 | -49,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
