Отчет о движении денежных средств (TTM)
БББ Фудс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 083 | 1 366 | 2 116 | 2 816 | 3 140 | 3 355 | 3 391 | 3 576 | 3 749 | 4 141 | 4 448 |
| Изменять (%) | 26,19 | 54,89 | 33,06 | 11,52 | 6,82 | 1,10 | 5,43 | 4,83 | 10,47 | 7,41 | |
| % от денежного потока | 322,47 | 350,31 | -14 048,96 | 1 053,26 | 1 333,51 | 95,83 | 583,94 | 1 335,12 | 1 653,56 | -151,92 | -3 588,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -296 | -524 | -1 111 | -1 239 | -1 779 | -1 809 | -4 790 | -5 049 | -4 907 | -5 053 | -2 532 |
| Изменять (%) | 76,76 | 112,06 | 11,45 | 43,62 | 1,68 | 164,81 | 5,43 | -2,82 | 2,97 | -49,90 | |
| % от денежного потока | -88,31 | -134,37 | 7 377,52 | -463,24 | -755,34 | -51,67 | -824,66 | -1 885,39 | -2 164,71 | 185,38 | 2 042,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -447 | -450 | -1 027 | -1 311 | -1 096 | 2 046 | 1 751 | 1 680 | 1 288 | -1 992 | -1 892 |
| Изменять (%) | 0,81 | 128,13 | 27,66 | -16,43 | -286,71 | -14,41 | -4,07 | -23,30 | -254,63 | -5,03 | |
| % от денежного потока | -133,03 | -115,44 | 6 818,34 | -490,41 | -465,27 | 58,44 | 301,46 | 627,11 | 568,21 | 73,08 | 1 526,18 |
| Денежный поток | 336 | 390 | -15 | 267 | 235 | 3 500 | 581 | 268 | 227 | -2 726 | -124 |
| Изменять (%) | 16,16 | -103,86 | -1 874,87 | -11,92 | 1 386,43 | -83,41 | -53,89 | -15,36 | -1 302,34 | -95,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
