Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -567 | 121 | 648 | 709 | 102 | 84 | 83 | 90 | 81 | 120 | 146 | 154 | 178 | 187 | 219 | 207 | 205 | 228 | 285 | 354 |
| Изменять (%) | -121,30 | 436,78 | 9,43 | -85,58 | -17,93 | -1,61 | 8,98 | -10,17 | 48,02 | 21,83 | 5,43 | 16,14 | 4,72 | 17,28 | -5,60 | -0,98 | 11,13 | 25,07 | 24,16 | |
| % от денежного потока | 86,43 | -20,15 | 39,82 | 654,87 | 625,14 | 32,74 | -7,70 | -36,55 | 19,93 | 41,76 | 129,02 | 28,57 | 98,74 | 124,65 | 47,30 | -43,56 | -24,17 | -48,65 | -124,23 | -541,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 231 | -1 229 | -1 200 | -820 | -83 | -306 | -420 | -869 | -1 119 | -827 | -439 | 110 | 502 | 415 | 187 | -1 013 | -1 382 | -1 508 | -1 748 | -853 |
| Изменять (%) | -0,19 | -2,33 | -31,69 | -89,85 | 267,69 | 37,22 | 107,13 | 28,76 | -26,15 | -46,86 | -124,98 | 357,51 | -17,27 | -55,08 | -642,84 | 36,41 | 9,15 | 15,89 | -51,23 | |
| % от денежного потока | 187,79 | 205,13 | -73,76 | -757,33 | -508,81 | -119,37 | 39,14 | 353,29 | -276,15 | -288,66 | -388,96 | 20,41 | 277,87 | 277,13 | 40,28 | 213,30 | 163,03 | 322,32 | 762,70 | 1 305,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 142 | 509 | 2 179 | 219 | -3 | 478 | -735 | 533 | 1 444 | 994 | 407 | 274 | -500 | -452 | 58 | 331 | 329 | 813 | 1 234 | 434 |
| Изменять (%) | -55,43 | 328,13 | -89,94 | -101,22 | -18 013,07 | -253,70 | -172,56 | 170,73 | -31,20 | -59,08 | -32,54 | -282,23 | -9,50 | -112,72 | 475,87 | -0,56 | 146,74 | 51,85 | -64,86 | |
| % от денежного потока | -174,22 | -84,98 | 133,94 | 202,45 | -16,33 | 186,63 | 68,55 | -216,74 | 356,22 | 346,89 | 359,94 | 51,01 | -276,61 | -301,78 | 12,42 | -69,74 | -38,86 | -173,68 | -538,48 | -663,91 |
| Денежный поток | -656 | -599 | 1 627 | 108 | 16 | 256 | -1 072 | -246 | 405 | 286 | 113 | 538 | 181 | 150 | 463 | -475 | -848 | -468 | -229 | -65 |
| Изменять (%) | -8,63 | -371,64 | -93,35 | -84,89 | 1 467,30 | -518,45 | -77,05 | -264,72 | -29,35 | -60,56 | 376,01 | -66,39 | -17,05 | 209,06 | -202,52 | 78,47 | -44,79 | -51,02 | -71,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
