Отчет о движении денежных средств (TTM)
TBC Bank Group PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 889 | -946 | -821 | -1 039 | -484 | -1 559 | -1 728 | -1 381 | -1 750 | -1 860 | -1 797 | -3 524 | -3 762 |
| Изменять (%) | -49,94 | -13,19 | 26,54 | -53,45 | 222,33 | 10,81 | -20,09 | 26,78 | 6,28 | -3,39 | 96,08 | 6,75 | |
| % от денежного потока | -1 787,29 | -149,70 | -63,24 | -240,15 | -95,68 | -1 797,42 | -130,40 | -64,55 | -870,17 | 1 923,15 | -240,25 | 491,67 | 2 696,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -697 | -712 | -348 | 245 | 299 | 540 | -19 | -1 403 | -1 285 | -617 | -1 468 | -2 352 | -1 323 |
| Изменять (%) | 2,12 | -51,11 | -170,34 | 22,24 | 80,51 | -103,58 | 7 151,52 | -8,40 | -51,94 | 137,72 | 60,25 | -43,76 | |
| % от денежного потока | -659,53 | -112,68 | -26,81 | 56,59 | 59,21 | 622,92 | -1,46 | -65,58 | -638,77 | 638,31 | -196,22 | 328,19 | 948,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 709 | 2 209 | 2 479 | 1 190 | 1 655 | 1 200 | 3 260 | 5 316 | 3 567 | 2 416 | 3 866 | 5 081 | 4 988 |
| Изменять (%) | 29,25 | 12,21 | -52,00 | 39,09 | -27,49 | 171,65 | 63,06 | -32,89 | -32,29 | 60,06 | 31,43 | -1,83 | |
| % от денежного потока | 1 617,07 | 349,68 | 190,94 | 275,04 | 327,41 | 1 383,65 | 246,07 | 248,56 | 1 773,62 | -2 497,26 | 516,87 | -709,00 | -3 575,22 |
| Денежный поток | 106 | 632 | 1 298 | 433 | 505 | 87 | 1 325 | 2 139 | 201 | -97 | 748 | -717 | -140 |
| Изменять (%) | 497,69 | 105,49 | -66,68 | 16,84 | -82,84 | 1 427,48 | 61,43 | -90,60 | -148,09 | -873,33 | -195,81 | -80,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
